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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 487 387.00 | | 487 387.00 | 487 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 579.00 | 34 822.00 | 9 756.00 | 44 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 167.00 | 264 887.00 | 280 279.00 | 545 167.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 298.00 | 301 210.00 | 796 088.00 | 1 097 298.00 |
BT Marchandises | 168 055.00 | | 168 055.00 | 168 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
CF Disponibilités | 391 135.00 | | 391 135.00 | 391 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 593.00 | | 670 593.00 | 670 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 892.00 | 301 210.00 | 1 466 681.00 | 1 767 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 393 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 964.00 | -11 212.00 | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 439.00 | 19 176.00 | | 71 439.00 |
DL TOTAL (I) | 483 403.00 | 411 964.00 | | 483 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 777.00 | 436 208.00 | | 341 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 752.00 | 96 221.00 | | 94 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 951.00 | 382 403.00 | | 388 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 887.00 | 99 003.00 | | 137 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 278.00 | 1 033 744.00 | | 983 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 681.00 | 1 445 709.00 | | 1 466 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 164.00 | | 12 383.00 | 1 089 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 248.00 | 1 097 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 248.00 | 589 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 888.00 | | | 488 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 820.00 | | 12 175.00 | 581 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 456.00 | | 208.00 | 18 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 775.00 | 60 435.00 | | 240 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 275.00 | 60 435.00 | | 239 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 952.00 | 388 952.00 | | 388 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VB T. V. A. | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 492.00 | 88 096.00 | 250 397.00 | 338 492.00 |
VI Groupe et associés | 94 753.00 | 9 753.00 | 85 000.00 | 94 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 418.00 | | | 94 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 668.00 | 83 019.00 | 18 649.00 | 101 668.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 278.00 | 647 881.00 | 335 397.00 | 983 278.00 |