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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 622.00 | 202 569.00 | 482 053.00 | 684 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 045 599.00 | | 1 045 599.00 | 1 045 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 811.00 | 197 325.00 | 147 486.00 | 344 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 529.00 | 399 894.00 | 1 676 635.00 | 2 076 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 859.00 | | 580 859.00 | 580 859.00 |
BZ Autres créances | 372 353.00 | | 372 353.00 | 372 353.00 |
CF Disponibilités | 171 576.00 | | 171 576.00 | 171 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 650.00 | | 1 135 650.00 | 1 135 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 179.00 | 399 894.00 | 2 812 285.00 | 3 212 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 50 000.00 | | 57 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 394 968.00 | | | 394 968.00 |
DH Report à nouveau | | -4 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 940.00 | 399 864.00 | | 379 940.00 |
DL TOTAL (I) | 979 908.00 | 449 968.00 | | 979 908.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 295.00 | 450 560.00 | | 655 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 253.00 | 2 089.00 | | 7 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 314.00 | 32 799.00 | | 385 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 056.00 | 178 329.00 | | 291 056.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 124 153.00 | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 160.00 | 194 655.00 | | 491 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 376.00 | 982 585.00 | | 1 832 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 285.00 | 1 442 552.00 | | 2 812 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 323.00 | 577 301.00 | | 1 428 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 573.00 | | 1 076 246.00 | 1 000 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 2 076 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 1 730 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 344 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 622.00 | | 1 045 598.00 | 684 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 502.00 | | 30 309.00 | 314 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | 339.00 | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 131.00 | 200 763.00 | | 199 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 538.00 | 162 031.00 | | 40 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 593.00 | 38 732.00 | | 158 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |