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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 245.00 | 18 153.00 | 93.00 | 18 245.00 |
AP Constructions | 13 569.00 | 9 329.00 | 4 240.00 | 13 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 520.00 | 369 772.00 | 856 748.00 | 1 226 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 621.00 | 313 319.00 | 200 301.00 | 513 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 800.00 | 1 975.00 | 72 825.00 | 74 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 754.00 | 712 548.00 | 1 134 206.00 | 1 846 754.00 |
BT Marchandises | 1 427 623.00 | 138 056.00 | 1 289 567.00 | 1 427 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531 896.00 | 15 455.00 | 2 516 441.00 | 2 531 896.00 |
BZ Autres créances | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
CF Disponibilités | 385 667.00 | | 385 667.00 | 385 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 416 965.00 | 153 512.00 | 4 263 454.00 | 4 416 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 263 720.00 | 866 060.00 | 5 397 660.00 | 6 263 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 597 730.00 | 597 730.00 | | 597 730.00 |
DH Report à nouveau | -212 021.00 | -428 050.00 | | -212 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 018.00 | 216 029.00 | | 142 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 727.00 | 1 265 709.00 | | 1 407 727.00 |
DP Provisions pour risques | 127 832.00 | 138 892.00 | | 127 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 832.00 | 138 892.00 | | 127 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 273.00 | 12 205.00 | | 7 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 044.00 | 3 090 914.00 | | 2 998 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 744.00 | 738 634.00 | | 750 744.00 |
EA Autres dettes | 5 054.00 | 4 762.00 | | 5 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 987.00 | 74 067.00 | | 100 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 862 101.00 | 3 922 082.00 | | 3 862 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 660.00 | 5 326 683.00 | | 5 397 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 862 101.00 | 3 922 082.00 | | 3 862 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 273.00 | 12 205.00 | | 7 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 238 212.00 | 762 413.00 | 11 000 625.00 | 10 238 212.00 |
FD Production vendue biens | -12 296.00 | -17 024.00 | -29 320.00 | -12 296.00 |
FG Production vendue services | 557 395.00 | 35 322.00 | 592 718.00 | 557 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 783 312.00 | 780 711.00 | 11 564 023.00 | 10 783 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -56.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 772 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 841 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 686.00 | |
GE Autres charges | | | 37 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 743 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | 4 122.00 | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 163.00 | 94 922.00 | | 291 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 037.00 | 99 044.00 | | 292 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 604.00 | 39 898.00 | | 158 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 604.00 | 39 898.00 | | 158 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 433.00 | 59 146.00 | | 133 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 066 388.00 | 12 239 773.00 | | 12 066 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 924 371.00 | 12 023 744.00 | | 11 924 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 018.00 | 216 029.00 | | 142 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 417.00 | | 868 790.00 | 1 268 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 452.00 | 1 846 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 452.00 | 1 753 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 356.00 | | 866 805.00 | 1 177 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 815.00 | | 1 984.00 | 72 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 348.00 | 223 073.00 | 131 848.00 | 619 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 875.00 | 278.00 | | 17 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 473.00 | 222 795.00 | 131 848.00 | 601 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 595.00 | 380.00 | | 1 595.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 892.00 | 9 251.00 | 20 311.00 | 138 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 731.00 | | 40 675.00 | 178 731.00 |
6T Sur comptes clients | 9 780.00 | 5 686.00 | 11.00 | 9 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 106.00 | 6 067.00 | 40 686.00 | 190 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 998.00 | 15 318.00 | 60 997.00 | 328 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 937.00 | 60 997.00 | |
UG ‐ Financières | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 044.00 | 2 998 044.00 | | 2 998 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 308.00 | 306 308.00 | | 306 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 333.00 | 200 333.00 | | 200 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 987.00 | 100 987.00 | | 100 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 531 896.00 | 2 531 896.00 | | 2 531 896.00 |
VB T. V. A. | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 544.00 | 2 583 744.00 | 74 800.00 | 2 658 544.00 |
VW T.V.A. | 217 441.00 | 217 441.00 | | 217 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 101.00 | 3 862 101.00 | | 3 862 101.00 |