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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 506.00 | 138 728.00 | 40 779.00 | 179 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 078.00 | 162 133.00 | 50 945.00 | 213 078.00 |
BT Marchandises | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
BZ Autres créances | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 557.00 | | 71 557.00 | 71 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 634.00 | 162 133.00 | 122 501.00 | 284 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
DH Report à nouveau | -7 653.00 | | | -7 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
DL TOTAL (I) | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 501.00 | | | 122 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 787.00 | | 62 787.00 | 62 787.00 |
FG Production vendue services | 212 641.00 | | 212 641.00 | 212 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 429.00 | | 275 429.00 | 275 429.00 |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 430.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 982.00 | | | 275 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 529.00 | | | 256 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 838.00 | | 1 240.00 | 211 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 672.00 | | 1 240.00 | 201 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 703.00 | 12 430.00 | | 149 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 703.00 | 12 430.00 | | 149 703.00 |