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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 538.00 | 15 121.00 | 1 417.00 | 16 538.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 13 593.00 | 13 249.00 | 344.00 | 13 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 409.00 | 125 649.00 | 22 760.00 | 148 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 611.00 | 259 401.00 | 9 210.00 | 268 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 296.00 | 413 419.00 | 118 876.00 | 532 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 242.00 | 1 500.00 | 110 742.00 | 112 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 051.00 | 2 731.00 | 516 320.00 | 519 051.00 |
BZ Autres créances | 46 437.00 | | 46 437.00 | 46 437.00 |
CF Disponibilités | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 781.00 | 4 231.00 | 698 550.00 | 702 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 077.00 | 417 650.00 | 817 426.00 | 1 235 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 842.00 | | | -236 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 815.00 | | | 815.00 |
DL TOTAL (I) | 156 694.00 | | | 156 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 495.00 | | | 224 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 450.00 | | | 219 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 519.00 | | | 101 519.00 |
EA Autres dettes | 105 767.00 | | | 105 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 732.00 | | | 660 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 426.00 | | | 817 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 732.00 | | | 660 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 541.00 | | | 218 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 171.00 | | 2 125.00 | 548 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 532 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 430 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 638.00 | | 2 125.00 | 90 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 613.00 | | | 448 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 139.00 | 34 540.00 | 9 260.00 | 388 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 025.00 | 1 096.00 | | 14 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 114.00 | 33 444.00 | 9 260.00 | 374 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 30 959.00 | | 28 228.00 | 30 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 459.00 | | 28 228.00 | 32 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 450.00 | 219 450.00 | | 219 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 519.00 | 101 519.00 | | 101 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 767.00 | 105 767.00 | | 105 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 496.00 | 224 496.00 | | 224 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 777.00 | 576 777.00 | | 576 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 547.00 | 576 777.00 | 8 770.00 | 585 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 732.00 | 660 732.00 | | 660 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |