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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136.00 | 2 122.00 | 2 013.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 902.00 | 17 889.00 | 112 013.00 | 129 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 194 597.00 | | 194 597.00 | 194 597.00 |
CF Disponibilités | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 771.00 | | 216 771.00 | 216 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 674.00 | 17 889.00 | 328 785.00 | 346 674.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
DH Report à nouveau | 99 737.00 | | | 99 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 229 334.00 | | | 229 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | | | 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 785.00 | | | 328 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 659.00 | | | 98 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 833.00 | | 288 833.00 | 288 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 833.00 | | 288 833.00 | 288 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 584.00 | | | 298 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 884.00 | | | 296 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 240.00 | | | 130 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337.00 | 129 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337.00 | 4 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 401.00 | 824.00 | 337.00 | 17 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | 824.00 | 337.00 | 1 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790.00 | | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 060.00 | 192 060.00 | | 192 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 904.00 | 212 904.00 | | 212 904.00 |
VW T.V.A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 450.00 | 98 659.00 | | 99 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
ST Autres comptes | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |