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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 793.00 | 38 782.00 | 252 010.00 | 290 793.00 |
AP Constructions | 215 857.00 | 18 306.00 | 197 550.00 | 215 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 108.00 | 57 963.00 | 1 688 145.00 | 1 746 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 936.00 | | 61 936.00 | 61 936.00 |
BZ Autres créances | 170 252.00 | | 170 252.00 | 170 252.00 |
CF Disponibilités | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 409.00 | | 239 409.00 | 239 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 518.00 | 57 963.00 | 1 927 555.00 | 1 985 518.00 |
CU Autres participations | 1 238 584.00 | | 1 238 584.00 | 1 238 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 188 560.00 | 1 186 732.00 | | 1 188 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 812.00 | 1 827.00 | | -41 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 447.00 | 1 229 260.00 | | 1 187 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 385.00 | 164 445.00 | | 188 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 385.00 | 164 445.00 | | 188 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 916.00 | 107 117.00 | | 76 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 947.00 | 732 454.00 | | 191 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 715.00 | 49 450.00 | | 13 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 043.00 | 315 868.00 | | 266 043.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 722.00 | 1 204 890.00 | | 551 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 555.00 | 2 598 596.00 | | 1 927 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 059.00 | 823 950.00 | | 506 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 670.00 | | 1 186 670.00 | 1 186 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 670.00 | | 1 186 670.00 | 1 186 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 223.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 946.00 | 24 163.00 | | 23 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 946.00 | -24 163.00 | | -23 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 879.00 | | | 59 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 126.00 | 1 271 009.00 | | 1 218 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 938.00 | 1 269 182.00 | | 1 259 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 812.00 | 1 827.00 | | -41 812.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 453 355.00 | | | 453 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 090.00 | | 35 018.00 | 1 711 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 746 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 632.00 | | 35 018.00 | 471 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 584.00 | | | 1 238 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 488.00 | 22 474.00 | | 35 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 614.00 | 22 474.00 | | 34 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 328.00 | 59 328.00 | | 59 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 302.00 | 133 302.00 | | 133 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 61 936.00 | 61 936.00 | | 61 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VC Groupe et associés | 146 628.00 | 146 628.00 | | 146 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 786.00 | 30 123.00 | 45 662.00 | 75 786.00 |
VI Groupe et associés | 191 107.00 | 191 107.00 | | 191 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
VP Divers | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 801.00 | 235 801.00 | | 235 801.00 |
VW T.V.A. | 61 121.00 | 61 121.00 | | 61 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 722.00 | 506 059.00 | 45 662.00 | 551 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |