| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 658 525.00 | 841 640.00 | 1 816 885.00 | 2 658 525.00 |
AH Fonds commercial | 19 769 982.00 | | 19 769 982.00 | 19 769 982.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 293 859.00 | | 293 859.00 | 293 859.00 |
AN Terrains | 16 324.00 | 13 893.00 | 2 431.00 | 16 324.00 |
AP Constructions | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 021.00 | 199 142.00 | 2 879.00 | 202 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 833 155.00 | 4 324 570.00 | 1 508 585.00 | 5 833 155.00 |
AX Avances et acomptes | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 083.00 | | 235 083.00 | 235 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 126 145.00 | 10 768 133.00 | 52 358 013.00 | 63 126 145.00 |
BT Marchandises | 4 444 665.00 | 591 861.00 | 3 852 804.00 | 4 444 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 290 819.00 | 640 804.00 | 9 650 015.00 | 10 290 819.00 |
BZ Autres créances | 5 064 217.00 | | 5 064 217.00 | 5 064 217.00 |
CF Disponibilités | 2 064 400.00 | | 2 064 400.00 | 2 064 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 157.00 | | 340 157.00 | 340 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 204 258.00 | 1 232 665.00 | 20 971 593.00 | 22 204 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 330 403.00 | 12 000 797.00 | 73 329 606.00 | 85 330 403.00 |
CU Autres participations | 34 099 716.00 | 5 381 504.00 | 28 718 212.00 | 34 099 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 861 600.00 | 5 861 600.00 | | 5 861 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 136.00 | 145 136.00 | | 145 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 586 160.00 | 586 160.00 | | 586 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
DH Report à nouveau | 11 738 681.00 | 14 084 825.00 | | 11 738 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 766.00 | -346 144.00 | | 988 766.00 |
DK Provisions réglementées | 108 796.00 | 145 491.00 | | 108 796.00 |
DL TOTAL (I) | 19 431 854.00 | 20 479 783.00 | | 19 431 854.00 |
DP Provisions pour risques | 857 796.00 | 943 810.00 | | 857 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 796.00 | 943 810.00 | | 857 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 240 911.00 | 11 133 797.00 | | 14 240 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 303.00 | 239 004.00 | | 422 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 834 648.00 | 4 046 606.00 | | 5 834 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 273 905.00 | 6 513 852.00 | | 6 273 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 872.00 | 63 404.00 | | 193 872.00 |
EA Autres dettes | 22 558 008.00 | 27 429 195.00 | | 22 558 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 508 762.00 | 3 689 072.00 | | 3 508 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 039 956.00 | 53 122 477.00 | | 53 039 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 329 606.00 | 74 546 070.00 | | 73 329 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 557.00 | | 60 557.00 | 60 557.00 |
FG Production vendue services | 57 990 959.00 | | 57 990 959.00 | 57 990 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 051 515.00 | | 58 051 515.00 | 58 051 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 614 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 751 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 887 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 143 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 018 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 785 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 816 111.00 | |
GE Autres charges | | | 288 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 075 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 673 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 084.00 | 6 000.00 | | 106 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 555.00 | 100 000.00 | | 119 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 639.00 | 106 000.00 | | 225 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 192.00 | 184 634.00 | | 545 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 404.00 | 1 521.00 | | 118 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 260.00 | 56 774.00 | | 12 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 856.00 | 242 929.00 | | 675 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 217.00 | -136 929.00 | | -450 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 149 629.00 | 56 335 555.00 | | 65 149 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 160 863.00 | 56 681 699.00 | | 64 160 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 766.00 | -346 144.00 | | 988 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 041 777.00 | | 5 293 025.00 | 63 041 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 964 055.00 | 34 337 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 208 657.00 | 63 126 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 722 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 602.00 | 6 065 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 586 725.00 | | 3 135 640.00 | 19 586 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 012 780.00 | | 1 297 803.00 | 5 012 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 442 271.00 | | 859 582.00 | 38 442 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 406 762.00 | 1 204 394.00 | 224 527.00 | 4 406 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739 599.00 | 102 040.00 | | 739 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667 162.00 | 1 102 354.00 | 224 527.00 | 3 667 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 491.00 | 12 260.00 | 48 955.00 | 145 491.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 943 810.00 | 956 702.00 | 1 042 716.00 | 943 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 521 891.00 | 640 922.00 | 570 952.00 | 521 891.00 |
6T Sur comptes clients | 242 573.00 | 445 381.00 | 47 150.00 | 242 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 145 968.00 | 1 086 303.00 | 618 101.00 | 6 145 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 235 269.00 | 2 055 265.00 | 1 709 772.00 | 7 235 269.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 816 312.00 | 1 590 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 260.00 | 119 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 834 648.00 | 5 834 648.00 | | 5 834 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 128 884.00 | 3 128 884.00 | | 3 128 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 554 661.00 | 2 554 661.00 | | 2 554 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 872.00 | 193 872.00 | | 193 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 512.00 | 84 512.00 | | 84 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 508 762.00 | 3 508 762.00 | | 3 508 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 083.00 | | 235 083.00 | 235 083.00 |
UX Autres créances clients | 9 518 141.00 | 9 518 141.00 | | 9 518 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772 679.00 | | 772 679.00 | 772 679.00 |
VB T. V. A. | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
VC Groupe et associés | 2 402 199.00 | 2 402 199.00 | | 2 402 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 235 135.00 | 2 363 135.00 | 9 612 000.00 | 14 235 135.00 |
VI Groupe et associés | 22 473 495.00 | 22 473 495.00 | | 22 473 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900 000.00 | | | 4 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 365 070.00 | 2 365 070.00 | | 2 365 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 823.00 | 121 823.00 | | 121 823.00 |
VP Divers | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 475.00 | 542 475.00 | | 542 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 797.00 | 92 797.00 | | 92 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 157.00 | 340 157.00 | | 340 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 930 276.00 | 14 922 515.00 | 1 007 761.00 | 15 930 276.00 |
VW T.V.A. | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 617 652.00 | 40 745 652.00 | 9 612 000.00 | 52 617 652.00 |