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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 938.00 | 1 778.00 | 1 161.00 | 2 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 2 873.00 | 1 927.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 835.00 | 115 403.00 | 57 432.00 | 172 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 767.00 | 120 054.00 | 84 713.00 | 204 767.00 |
BT Marchandises | 104 195.00 | 4 285.00 | 99 910.00 | 104 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 003.00 | 155.00 | 10 848.00 | 11 003.00 |
BZ Autres créances | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CF Disponibilités | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 573.00 | 4 440.00 | 175 133.00 | 179 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 339.00 | 124 493.00 | 259 846.00 | 384 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 449.00 | 116 579.00 | | 124 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 621.00 | 7 870.00 | | -4 621.00 |
DL TOTAL (I) | 141 828.00 | 146 449.00 | | 141 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | 4 020.00 | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 987.00 | 54 750.00 | | 57 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 514.00 | 12 245.00 | | 11 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 136.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 018.00 | 71 151.00 | | 118 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 846.00 | 217 600.00 | | 259 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 623.00 | | 473 623.00 | 473 623.00 |
FG Production vendue services | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 809.00 | | 487 809.00 | 487 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 347.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 888.00 | 497 225.00 | | 494 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 509.00 | 489 355.00 | | 499 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 621.00 | 7 870.00 | | -4 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 319.00 | | 51 542.00 | 165 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 094.00 | 204 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 094.00 | 177 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 878.00 | | 50 852.00 | 138 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 503.00 | | 690.00 | 23 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 074.00 | 7 074.00 | 12 094.00 | 125 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 979.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 276.00 | 6 094.00 | 12 094.00 | 124 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 892.00 | 4 285.00 | 4 892.00 | 4 892.00 |
6T Sur comptes clients | 92.00 | 62.00 | | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 984.00 | 4 347.00 | 4 892.00 | 4 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 347.00 | 4 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
UX Autres créances clients | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 200.00 | 8 406.00 | 34 241.00 | 45 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 656.00 | 33 478.00 | 17 178.00 | 50 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 018.00 | 81 224.00 | 34 241.00 | 118 018.00 |