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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 786.00 | 368 387.00 | 205 399.00 | 573 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 132.00 | 392 733.00 | 205 399.00 | 598 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BN En cours de production de biens | 330 757.00 | | 330 757.00 | 330 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 868.00 | | 1 107 868.00 | 1 107 868.00 |
BZ Autres créances | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
CF Disponibilités | 618 295.00 | | 618 295.00 | 618 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 113.00 | | 2 125 113.00 | 2 125 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 245.00 | 392 733.00 | 2 330 512.00 | 2 723 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 621 665.00 | 596 321.00 | | 621 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 816.00 | 325 343.00 | | 268 816.00 |
DL TOTAL (I) | 978 480.00 | 1 009 665.00 | | 978 480.00 |
DP Provisions pour risques | 21 308.00 | 25 160.00 | | 21 308.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 976.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 21 308.00 | 28 136.00 | | 21 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 143.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 736.00 | | | 81 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 297.00 | 472 702.00 | | 218 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 661.00 | 937 698.00 | | 789 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 772.00 | 81 137.00 | | 97 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 486.00 | 1.00 | | 8 486.00 |
EA Autres dettes | 134 733.00 | 92 398.00 | | 134 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 724.00 | 1 584 081.00 | | 1 330 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 512.00 | 2 621 881.00 | | 2 330 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 086 109.00 | | 2 086 109.00 | 2 086 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 109.00 | | 2 086 109.00 | 2 086 109.00 |
FM Production stockée | | | -141 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 308.00 | |
GE Autres charges | | | 9 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 759.00 | 56 797.00 | | 66 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 759.00 | 56 797.00 | | 66 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 300.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 300.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 693.00 | 56 497.00 | | 66 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 946.00 | -54 333.00 | | 15 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 305.00 | 3 094 265.00 | | 2 042 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 489.00 | 2 768 921.00 | | 1 773 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 816.00 | 325 343.00 | | 268 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 505.00 | | 22 627.00 | 575 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 884.00 | | 22 627.00 | 574 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 144.00 | 53 589.00 | | 339 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 523.00 | 53 589.00 | | 338 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 136.00 | 12 308.00 | 19 136.00 | 28 136.00 |
6T Sur comptes clients | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 069.00 | 12 308.00 | 29 069.00 | 38 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 661.00 | 789 661.00 | | 789 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 733.00 | 134 733.00 | | 134 733.00 |
UX Autres créances clients | 948 154.00 | 948 154.00 | | 948 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 714.00 | | 159 714.00 | 159 714.00 |
VB T. V. A. | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
VI Groupe et associés | 81 736.00 | 81 736.00 | | 81 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 376.00 | 1 003 662.00 | 159 714.00 | 1 163 376.00 |
VW T.V.A. | 89 014.00 | 89 014.00 | | 89 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 427.00 | 1 112 388.00 | 39.00 | 1 112 427.00 |