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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 168.00 | 28 512.00 | 82 656.00 | 111 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 069.00 | 30 397.00 | 82 671.00 | 113 069.00 |
BP En cours de production de services | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BZ Autres créances | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 601.00 | 30 397.00 | 115 204.00 | 145 601.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 818.00 | | | 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DL TOTAL (I) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 194.00 | | | 78 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
EA Autres dettes | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 610.00 | | | 110 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 204.00 | | | 115 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 610.00 | | | 110 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 059.00 | | 157 059.00 | 157 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 059.00 | | 157 059.00 | 157 059.00 |
FM Production stockée | | | 15 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 039.00 | | | 176 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 463.00 | | | 174 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 526.00 | | 74 542.00 | 38 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 626.00 | | 74 542.00 | 36 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 243.00 | 6 153.00 | | 24 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 357.00 | 6 153.00 | | 22 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
UX Autres créances clients | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 535.00 | 73 535.00 | | 73 535.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 535.00 | | | 73 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 610.00 | 110 610.00 | | 110 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
ST Autres comptes | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 510.00 | | | 78 510.00 |