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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 099.00 | 4 012.00 | 2 086.00 | 6 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 567 582.00 | | 567 582.00 | 567 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 551.00 | 4 012.00 | 1 088 538.00 | 1 092 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 155.00 | | 73 155.00 | 73 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 199 335.00 | | 199 335.00 | 199 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 490.00 | | 322 490.00 | 322 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 041.00 | 4 012.00 | 1 411 029.00 | 1 415 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 518 868.00 | | 518 868.00 | 518 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 937 253.00 | 735 976.00 | | 937 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 570.00 | 231 276.00 | | 283 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 324.00 | 972 753.00 | | 1 226 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 003.00 | 41 694.00 | | 14 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 835.00 | 56 236.00 | | 6 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 1 838.00 | | 2 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 545.00 | 106 602.00 | | 11 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 705.00 | 356 372.00 | | 184 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 029.00 | 1 329 125.00 | | 1 411 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 705.00 | 342 371.00 | | 184 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 411 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 174.00 | 80 878.00 | | 50 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 897.00 | 681 916.00 | | 646 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 326.00 | 450 640.00 | | 363 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 571.00 | 231 277.00 | | 283 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 464.00 | | 116 087.00 | 976 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687.00 | | 2 413.00 | 3 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 777.00 | | 113 674.00 | 972 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 106.00 | 906.00 | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106.00 | 906.00 | | 3 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 567 583.00 | | 567 583.00 | 567 583.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VI Groupe et associés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 738.00 | 73 155.00 | 567 583.00 | 640 738.00 |
VW T.V.A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 705.00 | 184 705.00 | | 184 705.00 |