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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AP Constructions | 734 362.00 | 145 169.00 | 589 194.00 | 734 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 610.00 | 3 910.00 | 2 700.00 | 6 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 365.00 | 149 233.00 | 600 132.00 | 749 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 266.00 | 61 606.00 | 24 660.00 | 86 266.00 |
BZ Autres créances | 95 124.00 | | 95 124.00 | 95 124.00 |
CF Disponibilités | 516 724.00 | | 516 724.00 | 516 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 765.00 | 61 606.00 | 638 159.00 | 699 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 130.00 | 210 839.00 | 1 238 291.00 | 1 449 130.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 195 832.00 | 233 144.00 | | 195 832.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 082.00 | 62 688.00 | | 71 082.00 |
DL TOTAL (I) | 651 998.00 | 680 915.00 | | 651 998.00 |
DP Provisions pour risques | | 89 124.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 89 124.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 812.00 | 561 060.00 | | 538 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 295.00 | 31 419.00 | | 32 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 110.00 | 30 220.00 | | 10 110.00 |
EA Autres dettes | 5 067.00 | 2 400.00 | | 5 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 293.00 | 625 104.00 | | 586 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 291.00 | 1 395 143.00 | | 1 238 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 055.00 | 96 617.00 | | 80 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 070.00 | | 137 070.00 | 137 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 070.00 | | 137 070.00 | 137 070.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 669.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 602.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 054.00 | 30 521.00 | | 27 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 607.00 | 268 643.00 | | 229 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 525.00 | 205 955.00 | | 158 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 082.00 | 62 688.00 | | 71 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 864.00 | | 1 862.00 | 748 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 361.00 | 8 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361.00 | 749 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 972.00 | | | 740 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 737.00 | | 1 862.00 | 7 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 491.00 | 18 742.00 | | 130 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 337.00 | 18 742.00 | | 130 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 124.00 | | 89 124.00 | 89 124.00 |
6T Sur comptes clients | 53 937.00 | 7 669.00 | | 53 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 937.00 | 7 669.00 | | 53 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 061.00 | 7 669.00 | 89 124.00 | 143 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 239.00 | | 506 239.00 | 506 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
UX Autres créances clients | 12 335.00 | 12 338.00 | | 12 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 927.00 | 73 927.00 | | 73 927.00 |
VB T. V. A. | 14 251.00 | 14 281.00 | | 14 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 373.00 | 77 373.00 | | 77 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VW T.V.A. | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 293.00 | 80 055.00 | 506 239.00 | 586 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
ST Autres comptes | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 520.00 | | | 104 520.00 |