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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 035.00 | 22 797.00 | 14 238.00 | 37 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 619.00 | 49 252.00 | 103 367.00 | 152 619.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 218.00 | 73 650.00 | 374 569.00 | 448 218.00 |
BT Marchandises | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BZ Autres créances | 96 698.00 | 11 445.00 | 85 253.00 | 96 698.00 |
CF Disponibilités | 53 711.00 | | 53 711.00 | 53 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 893.00 | 11 445.00 | 165 449.00 | 176 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 111.00 | 85 094.00 | 540 017.00 | 625 111.00 |
CU Autres participations | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 148.00 | | | 265 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
DL TOTAL (I) | 373 198.00 | | | 373 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 819.00 | | | 166 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 017.00 | | | 540 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 650.00 | | | 108 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 711 610.00 | | 711 610.00 | 711 610.00 |
FG Production vendue services | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 606.00 | | 733 606.00 | 733 606.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 232.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | | | 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 647.00 | | | 750 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 597.00 | | | 697 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 809.00 | | 9 459.00 | 479 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 050.00 | 26 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 050.00 | 448 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 600.00 | | | 231 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 196.00 | | 7 459.00 | 182 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 014.00 | | 2 000.00 | 66 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 417.00 | 22 232.00 | | 51 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 388.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 206.00 | 21 844.00 | | 50 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UP Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 367.00 | 14 198.00 | 58 169.00 | 72 367.00 |
VI Groupe et associés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 886.00 | 94 886.00 | | 94 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 690.00 | 116 222.00 | 1 468.00 | 117 690.00 |
VW T.V.A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 819.00 | 108 650.00 | 58 169.00 | 166 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
ST Autres comptes | 86 475.00 | | | 86 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 047.00 | | | 90 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 079.00 | | | 134 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |