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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 161 430.00 | | 161 430.00 | 161 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 162.00 | 37 880.00 | 9 281.00 | 47 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 753.00 | 238 766.00 | 199 988.00 | 438 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 322.00 | 278 646.00 | 376 676.00 | 655 322.00 |
BT Marchandises | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BZ Autres créances | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 73 780.00 | | 73 780.00 | 73 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 888.00 | | 113 888.00 | 113 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 209.00 | 278 646.00 | 490 564.00 | 769 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 7 845.00 | | |
DH Report à nouveau | -147 066.00 | | | -147 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 428.00 | -154 911.00 | | 26 428.00 |
DL TOTAL (I) | -104 138.00 | -130 566.00 | | -104 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 661.00 | 288 677.00 | | 256 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 1 385.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 440.00 | 75 882.00 | | 65 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 557.00 | 207 890.00 | | 265 557.00 |
EA Autres dettes | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 701.00 | 573 834.00 | | 594 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 564.00 | 443 268.00 | | 490 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 701.00 | 451 123.00 | | 594 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 7 313.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 723.00 | | 7 599.00 | 647 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 430.00 | | | 163 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 516.00 | | 6 399.00 | 479 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 777.00 | | 1 200.00 | 4 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 947.00 | 38 698.00 | | 239 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 947.00 | 38 698.00 | | 237 947.00 |