| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 167 920.00 | 109 392.00 | 58 528.00 | 167 920.00 |
040 Immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 775.00 | 109 392.00 | 59 383.00 | 168 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
072 Créances – Autres | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
084 Disponibilités | 48 474.00 | | 48 474.00 | 48 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 938.00 | | 75 938.00 | 75 938.00 |
110 Total général Actif | 244 713.00 | 109 392.00 | 135 321.00 | 244 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 045.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 810.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 242.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 572.00 | | | 121 572.00 |
222 Production stockée | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
230 Autres produits | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 157.00 | | | 132 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
242 Autres charges externes. | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 678.00 | | | 135 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 521.00 | | | -3 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
294 Charges financières | 701.00 | | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 279.00 | | | 169 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 504.00 | | | 504.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 613.00 | | | 12 613.00 |