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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 3 762.00 | 1 258.00 | 5 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 026.00 | 51 295.00 | 71 730.00 | 123 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 161.00 | 55 057.00 | 110 104.00 | 165 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 828.00 | | 163 828.00 | 163 828.00 |
BZ Autres créances | 2 050 109.00 | | 2 050 109.00 | 2 050 109.00 |
CF Disponibilités | 66 128.00 | | 66 128.00 | 66 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 803.00 | | 2 282 803.00 | 2 282 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 964.00 | 55 057.00 | 2 392 907.00 | 2 447 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -226 954.00 | -78 812.00 | | -226 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 732.00 | -148 142.00 | | -83 732.00 |
DL TOTAL (I) | -308 485.00 | -224 754.00 | | -308 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 655.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 655.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 450.00 | 64 273.00 | | 50 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 764.00 | 170 357.00 | | 169 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 073 694.00 | 2 088 636.00 | | 2 073 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 057.00 | 321 900.00 | | 297 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 927.00 | 80 012.00 | | 73 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 500.00 | 9 848.00 | | 36 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 392.00 | 2 735 025.00 | | 2 701 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 907.00 | 2 510 926.00 | | 2 392 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 182.00 | 595 940.00 | | 591 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 824 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 979.00 | |
GE Autres charges | | | 13 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328.00 | 2 817.00 | | 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 655.00 | | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | 2 817.00 | | 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | 2 817.00 | | 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 12 162.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | -9 345.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 303.00 | 792 808.00 | | 874 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 034.00 | 940 950.00 | | 958 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 732.00 | -148 142.00 | | -83 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 097.00 | 4 456.00 | | 6 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 161.00 | | 42 464.00 | 138 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 088.00 | 37 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 465.00 | 165 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 002.00 | 5 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 374.00 | 123 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | 1 580.00 | 4 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 631.00 | | 3 769.00 | 122 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 088.00 | | 37 115.00 | 11 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 127.00 | 20 979.00 | 4 049.00 | 38 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | 1 155.00 | 1 002.00 | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 518.00 | 19 824.00 | 3 046.00 | 34 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 057.00 | 297 057.00 | | 297 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 927.00 | 73 927.00 | | 73 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 046.00 | 168 046.00 | | 168 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
UX Autres créances clients | 163 828.00 | 163 828.00 | | 163 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 450.00 | 13 934.00 | 36 516.00 | 50 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050 109.00 | 2 050 109.00 | | 2 050 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 790.00 | 2 216 675.00 | 37 115.00 | 2 253 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 698.00 | 591 182.00 | 36 516.00 | 627 698.00 |