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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 161 004.00 | | 11 161 004.00 | 11 161 004.00 |
CF Disponibilités | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 191 801.00 | | 11 191 801.00 | 11 191 801.00 |
CU Autres participations | 11 161 004.00 | | 11 161 004.00 | 11 161 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -420 738.00 | -314 894.00 | | -420 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 904.00 | -105 843.00 | | -111 904.00 |
DL TOTAL (I) | -530 142.00 | -418 238.00 | | -530 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 573 963.00 | 10 573 963.00 | | 10 573 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 814.00 | 1 022 952.00 | | 1 143 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 072.00 | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 721 943.00 | 11 600 989.00 | | 11 721 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 191 801.00 | 11 182 750.00 | | 11 191 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 721 944.00 | 1 030 989.00 | | 11 721 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 904.00 | 105 843.00 | | 111 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 904.00 | -105 843.00 | | -111 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 161 005.00 | | | 11 161 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 161 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 161 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 161 005.00 | | | 11 161 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 573 964.00 | 10 573 964.00 | | 10 573 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 814.00 | 1 143 814.00 | | 1 143 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 721 944.00 | 11 721 944.00 | | 11 721 944.00 |