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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 955.00 | 26 395.00 | 6 560.00 | 32 955.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 584.00 | 28 009.00 | 6 575.00 | 34 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
072 Créances – Autres | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
084 Disponibilités | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
110 Total général Actif | 82 378.00 | 28 009.00 | 54 369.00 | 82 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 061.00 | | | 84 061.00 |
222 Production stockée | 880.00 | | | 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 407.00 | | | 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 947.00 | | | 85 947.00 |
242 Autres charges externes. | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -884.00 | | | -884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
252 Charges sociales | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
262 Autres charges | 557.00 | | | 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 177.00 | | | 87 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 538.00 | | | 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 426.00 | | | 3 426.00 |