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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 259.00 | | 1 740 259.00 | 1 740 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 643.00 | | 289 643.00 | 289 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 902.00 | | 2 029 902.00 | 2 029 902.00 |
CU Autres participations | 1 740 259.00 | | 1 740 259.00 | 1 740 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 281 163.00 | | | 281 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 394.00 | | | 271 394.00 |
DK Provisions réglementées | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
DL TOTAL (I) | 560 765.00 | | | 560 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 317.00 | | | 764 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 220.00 | | | 647 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 137.00 | | | 1 469 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 902.00 | | | 2 029 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 655.00 | | | 160 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 288.00 | | | -4 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 677.00 | | | 321 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 394.00 | | | 271 394.00 |