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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 259.00 | | 275 259.00 | 275 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 557.00 | | 1 656 557.00 | 1 656 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BZ Autres créances | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CF Disponibilités | 127 181.00 | | 127 181.00 | 127 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 532.00 | | 177 532.00 | 177 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 089.00 | | 1 834 089.00 | 1 834 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 381 298.00 | | 1 381 298.00 | 1 381 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 457 348.00 | 416 019.00 | | 457 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 141.00 | 41 328.00 | | 132 141.00 |
DK Provisions réglementées | 2 263.00 | 1 163.00 | | 2 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 752.00 | 1 232 511.00 | | 1 365 752.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 597.00 | 16 302.00 | | 16 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 627.00 | 223 733.00 | | 191 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 123.00 | 230 797.00 | | 214 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 958.00 | | 2 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 539.00 | 16 016.00 | | 35 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 7 947.00 | 2 952.00 | | 7 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 337.00 | 493 261.00 | | 468 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 089.00 | 1 725 773.00 | | 1 834 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 179.00 | 301 634.00 | | 309 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 189 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -1 100.00 | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | -458.00 | | 5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 444.00 | 220 664.00 | | 291 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 303.00 | 179 335.00 | | 159 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 141.00 | 41 328.00 | | 132 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 270.00 | | 42 287.00 | 1 614 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 270.00 | | 42 287.00 | 1 614 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 163.00 | 1 100.00 | | 1 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163.00 | 1 100.00 | | 1 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 547.00 | 177 547.00 | | 177 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 259.00 | | 275 259.00 | 275 259.00 |
UX Autres créances clients | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 627.00 | 32 469.00 | 119 412.00 | 191 627.00 |
VI Groupe et associés | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 610.00 | 50 350.00 | 275 259.00 | 325 610.00 |
VW T.V.A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 337.00 | 309 179.00 | 119 412.00 | 468 337.00 |