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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 180.00 | 627.00 | 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 520 931.00 | | 520 931.00 | 520 931.00 |
BF Prêts | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 988.00 | 180.00 | 808 808.00 | 808 988.00 |
BZ Autres créances | 116 065.00 | | 116 065.00 | 116 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 757 472.00 | 3 713.00 | 1 753 758.00 | 1 757 472.00 |
CF Disponibilités | 58 958.00 | | 58 958.00 | 58 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 622.00 | 3 713.00 | 1 928 909.00 | 1 932 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 610.00 | 3 893.00 | 2 737 716.00 | 2 741 610.00 |
CU Autres participations | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 617 776.00 | 2 617 776.00 | | 2 617 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 788.00 | 53 788.00 | | 53 788.00 |
DG Autres réserves | 106 427.00 | 106 427.00 | | 106 427.00 |
DH Report à nouveau | -219 151.00 | | | -219 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 082.00 | -219 151.00 | | 171 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 922.00 | 2 558 840.00 | | 2 729 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | 2 351.00 | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 1 700.00 | | 3 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 794.00 | 4 051.00 | | 7 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 716.00 | 2 562 890.00 | | 2 737 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 944.00 | 3 713.00 | 2 944.00 | 2 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 944.00 | 3 713.00 | 2 944.00 | 2 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 944.00 | 3 713.00 | 2 944.00 | 2 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 000.00 | 6 000.00 | 200 000.00 | 206 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 192.00 | 116 192.00 | | 116 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 192.00 | 122 192.00 | 200 000.00 | 322 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |