| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 517.00 | 597 339.00 | 118 178.00 | 715 517.00 |
AH Fonds commercial | 6 467 115.00 | | 6 467 115.00 | 6 467 115.00 |
AN Terrains | 3 564 161.00 | 1 260 472.00 | 2 303 689.00 | 3 564 161.00 |
AP Constructions | 23 230 028.00 | 16 866 643.00 | 6 363 385.00 | 23 230 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 796 227.00 | 12 767 471.00 | 4 028 756.00 | 16 796 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 426 479.00 | 10 335 142.00 | 9 091 337.00 | 19 426 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 642 176.00 | | 1 642 176.00 | 1 642 176.00 |
AX Avances et acomptes | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 995 346.00 | | 13 995 346.00 | 13 995 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 854 116.00 | 41 827 069.00 | 44 027 047.00 | 85 854 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 016.00 | 100 000.00 | 109 016.00 | 209 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 875.00 | | 270 875.00 | 270 875.00 |
BT Marchandises | 29 922 654.00 | 632 856.00 | 29 289 798.00 | 29 922 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 968 421.00 | 614 671.00 | 77 353 749.00 | 77 968 421.00 |
BZ Autres créances | 44 763 375.00 | | 44 763 375.00 | 44 763 375.00 |
CF Disponibilités | 2 394 453.00 | | 2 394 453.00 | 2 394 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 538 719.00 | 1 347 527.00 | 154 191 191.00 | 155 538 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 758 972.00 | 43 174 596.00 | 202 584 376.00 | 245 758 972.00 |
CU Autres participations | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 365 084.00 | | 4 365 084.00 | 4 365 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 036 520.00 | 49 036 520.00 | | 49 036 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 346 415.00 | 2 346 415.00 | | 2 346 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 903 652.00 | 4 903 652.00 | | 4 903 652.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
DG Autres réserves | 1 755 518.00 | 1 755 518.00 | | 1 755 518.00 |
DH Report à nouveau | 45 031.00 | 5 965 801.00 | | 45 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 050 961.00 | 11 689 030.00 | | 4 050 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 249.00 | 196 208.00 | | 180 249.00 |
DK Provisions réglementées | 5 837 929.00 | 5 215 718.00 | | 5 837 929.00 |
DL TOTAL (I) | 68 165 271.00 | 81 117 858.00 | | 68 165 271.00 |
DP Provisions pour risques | 1 792 597.00 | 1 204 935.00 | | 1 792 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 957 197.00 | 13 955 157.00 | | 15 957 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 749 794.00 | 15 160 092.00 | | 17 749 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940.00 | 863.00 | | 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 647.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 622.00 | 238 901.00 | | 250 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 578 219.00 | 88 170 119.00 | | 77 578 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 164 505.00 | 29 415 253.00 | | 24 164 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 038 118.00 | 342 951.00 | | 2 038 118.00 |
EA Autres dettes | 12 586 660.00 | 11 119 693.00 | | 12 586 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 536.00 | 30 386.00 | | 31 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 650 601.00 | 129 318 814.00 | | 116 650 601.00 |
ED (V) | 18 711.00 | 4 134.00 | | 18 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 584 376.00 | 225 600 899.00 | | 202 584 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 697 855.00 | 14 084 778.00 | 505 782 632.00 | 491 697 855.00 |
FG Production vendue services | 17 348 110.00 | | 17 348 110.00 | 17 348 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 045 965.00 | 14 084 778.00 | 523 130 742.00 | 509 045 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 234 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 456 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 839 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 206 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 056 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 298 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 569 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 799 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 343 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 103 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 595 788.00 | |
GE Autres charges | | | 229 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 708 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 131 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 000 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 204.00 | 68 475.00 | | 1 120 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 587.00 | 465 615.00 | | 420 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586 628.00 | 534 089.00 | | 1 586 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 799.00 | 113 713.00 | | 220 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682 431.00 | 45 104.00 | | 682 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 243 651.00 | 1 280 734.00 | | 1 243 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146 881.00 | 1 439 552.00 | | 2 146 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 253.00 | -905 462.00 | | -560 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 397 390.00 | 2 354 497.00 | | 397 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991 809.00 | 6 337 658.00 | | 1 991 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 592 305.00 | 538 903 447.00 | | 529 592 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 541 344.00 | 527 214 417.00 | | 525 541 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 050 961.00 | 11 689 030.00 | | 4 050 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 315 839.00 | | 21 688 284.00 | 111 315 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 995 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 031 185.00 | 14 007 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 150 007.00 | 85 854 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 061.00 | 7 182 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 085 761.00 | 64 664 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 179 795.00 | | 35 898.00 | 7 179 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 450 458.00 | | 8 299 781.00 | 62 450 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 685 585.00 | | 13 352 605.00 | 41 685 585.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 642 176.00 | | | 1 642 176.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 817 899.00 | 4 103 096.00 | 5 093 926.00 | 42 817 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 080.00 | 42 321.00 | 33 061.00 | 588 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 229 819.00 | 4 060 775.00 | 5 060 865.00 | 42 229 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 215 718.00 | 1 042 798.00 | 420 587.00 | 5 215 718.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 160 092.00 | 3 884 958.00 | 1 295 257.00 | 15 160 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 100.00 | 440 756.00 | | 292 100.00 |
6T Sur comptes clients | 605 127.00 | 252 365.00 | 242 821.00 | 605 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 227.00 | 693 121.00 | 242 821.00 | 897 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 273 038.00 | 5 620 878.00 | 1 958 665.00 | 21 273 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 288 909.00 | 1 533 759.00 | |
UG ‐ Financières | | 247 113.00 | 4 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 084 856.00 | 420 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 578 219.00 | 77 578 219.00 | | 77 578 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 466 463.00 | 9 466 463.00 | | 9 466 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 185 263.00 | 8 185 263.00 | | 8 185 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 038 118.00 | 2 038 118.00 | | 2 038 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 586 660.00 | 12 586 660.00 | | 12 586 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 995 346.00 | 13 300 000.00 | 695 346.00 | 13 995 346.00 |
UX Autres créances clients | 77 085 162.00 | 77 085 162.00 | | 77 085 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195 758.00 | 195 758.00 | | 195 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232 391.00 | 232 391.00 | | 232 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 883 259.00 | 604 641.00 | 278 617.00 | 883 259.00 |
VB T. V. A. | 3 462 074.00 | 3 462 074.00 | | 3 462 074.00 |
VC Groupe et associés | 23 586 247.00 | 23 586 247.00 | | 23 586 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 847 787.00 | 2 847 787.00 | | 2 847 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 431 744.00 | 431 744.00 | | 431 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280 339.00 | 5 280 339.00 | | 5 280 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 007 373.00 | 14 007 373.00 | | 14 007 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365 084.00 | 4 365 084.00 | | 4 365 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 092 226.00 | 140 118 263.00 | 973 963.00 | 141 092 226.00 |
VW T.V.A. | 1 232 440.00 | 1 232 440.00 | | 1 232 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 399 979.00 | 116 399 979.00 | | 116 399 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 032.00 | 2 067.00 | | 2 032.00 |