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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 122.00 | 141 992.00 | 130.00 | 142 122.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
AP Constructions | 911 714.00 | 765 070.00 | 146 643.00 | 911 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862 068.00 | 1 681 536.00 | 180 533.00 | 1 862 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 351.00 | 390 971.00 | 37 380.00 | 428 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 587.00 | 2 979 569.00 | 388 018.00 | 3 367 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 897.00 | | 599 897.00 | 599 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 086.00 | | 118 086.00 | 118 086.00 |
BT Marchandises | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 518.00 | 57 312.00 | 1 016 205.00 | 1 073 518.00 |
BZ Autres créances | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 393.00 | | 500 393.00 | 500 393.00 |
CF Disponibilités | 674 852.00 | | 674 852.00 | 674 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 866.00 | 57 312.00 | 2 947 553.00 | 3 004 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 453.00 | 3 036 881.00 | 3 335 571.00 | 6 372 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 887 735.00 | 1 821 713.00 | | 1 887 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 199.00 | 216 023.00 | | 219 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 113.00 | 12 328.00 | | 7 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 047.00 | 2 391 064.00 | | 2 455 047.00 |
DN Avances conditionnées | 26 820.00 | 29 800.00 | | 26 820.00 |
DO TOTAL (II) | 26 820.00 | 29 800.00 | | 26 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 261.00 | 286 743.00 | | 178 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 725.00 | 474 026.00 | | 373 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 451.00 | 282 836.00 | | 296 451.00 |
EA Autres dettes | 4 108.00 | 295.00 | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 704.00 | 1 045 060.00 | | 853 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 571.00 | 3 465 924.00 | | 3 335 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 723.00 | 841 082.00 | | 759 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024.00 | 725.00 | | 1 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 491.00 | | 195 491.00 | 195 491.00 |
FD Production vendue biens | 4 926 147.00 | | 4 926 147.00 | 4 926 147.00 |
FG Production vendue services | 110 672.00 | | 110 672.00 | 110 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 232 310.00 | | 5 232 310.00 | 5 232 310.00 |
FM Production stockée | | | 10 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 280 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 975 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 491.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 215.00 | 13 094.00 | | 5 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 215.00 | 13 094.00 | | 5 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 384.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 215.00 | -3 612.00 | | 5 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 358.00 | 21 828.00 | | 31 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 427.00 | 72 895.00 | | 89 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 296 407.00 | 5 806 279.00 | | 5 296 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 207.00 | 5 590 256.00 | | 5 077 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 199.00 | 216 023.00 | | 219 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 033.00 | 158 000.00 | | 49 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 385.00 | | 8 202.00 | 3 359 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 367 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 219 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 220.00 | | | 148 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 035.00 | | 8 202.00 | 3 211 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865 064.00 | 114 505.00 | | 2 865 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 700.00 | 292.00 | | 141 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723 364.00 | 114 213.00 | | 2 723 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 725.00 | 373 725.00 | | 373 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 451.00 | 296 451.00 | | 296 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 518.00 | 1 073 518.00 | | 1 073 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 237.00 | 83 255.00 | 93 982.00 | 177 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 740.00 | | | 108 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 372.00 | 1 111 242.00 | 131.00 | 1 111 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 704.00 | 759 723.00 | 93 982.00 | 853 704.00 |