| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 605 839.00 | 363 847.00 | 241 992.00 | 605 839.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 608 854.00 | 363 847.00 | 245 007.00 | 608 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220 028.00 | | 220 028.00 | 220 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 645.00 | | 68 645.00 | 68 645.00 |
072 Créances – Autres | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
084 Disponibilités | 104 067.00 | | 104 067.00 | 104 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 174.00 | | 434 174.00 | 434 174.00 |
110 Total général Actif | 1 043 028.00 | 363 847.00 | 679 181.00 | 1 043 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 178.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 105 140.00 | | | 105 140.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 038.00 | | | 69 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 676.00 | | | 434 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 178.00 | | | 174 178.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 775.00 | | | 161 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 969.00 | | | 103 969.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |