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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 824 938.00 | | 2 824 938.00 | 2 824 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 698.00 | | 2 829 698.00 | 2 829 698.00 |
CF Disponibilités | 248 923.00 | | 248 923.00 | 248 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 139.00 | | 249 139.00 | 249 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 837.00 | | 3 078 837.00 | 3 078 837.00 |
CU Autres participations | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 084.00 | 3 763.00 | | 5 084.00 |
DG Autres réserves | 96 599.00 | 71 501.00 | | 96 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 472.00 | 26 418.00 | | 22 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 156.00 | 1 801 683.00 | | 1 824 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 633.00 | | 4 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 682.00 | 1 254 633.00 | | 1 254 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 837.00 | 3 056 316.00 | | 3 078 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 682.00 | 4 633.00 | | 4 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 688.00 | 33 338.00 | | 29 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 215.00 | 6 920.00 | | 7 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 472.00 | 26 419.00 | | 22 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 777.00 | | 582 921.00 | 2 246 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 829 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246 777.00 | | 582 921.00 | 2 246 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 824 938.00 | | 2 824 938.00 | 2 824 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 154.00 | 216.00 | 2 824 938.00 | 2 825 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 682.00 | 4 682.00 | | 1 254 682.00 |