| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 299 261.00 | 8 133 000.00 | 13 166 261.00 | 21 299 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 303.00 | 301.00 | 8 001.00 | 8 303.00 |
AN Terrains | 181 760.00 | 98 365.00 | 83 395.00 | 181 760.00 |
AP Constructions | 957 524.00 | 633 122.00 | 324 402.00 | 957 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 866.00 | 290 131.00 | 18 735.00 | 308 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 145.00 | 21 085.00 | 134 060.00 | 155 145.00 |
BF Prêts | 273 566.00 | | 273 566.00 | 273 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 184 425.00 | 9 176 005.00 | 14 008 419.00 | 23 184 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 025.00 | | 517 025.00 | 517 025.00 |
BZ Autres créances | 1 354 379.00 | | 1 354 379.00 | 1 354 379.00 |
CF Disponibilités | 316 433.00 | | 316 433.00 | 316 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 453.00 | | 137 453.00 | 137 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 290.00 | | 2 325 290.00 | 2 325 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 509 715.00 | 9 176 005.00 | 16 333 710.00 | 25 509 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -3 226 889.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 138 966.00 | -3 874 897.00 | | -1 138 966.00 |
DL TOTAL (I) | -1 136 967.00 | -7 099 787.00 | | -1 136 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 694.00 | 304 760.00 | | 462 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 578.00 | 16 041.00 | | 64 578.00 |
EA Autres dettes | 16 737 581.00 | 23 839 129.00 | | 16 737 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 820.00 | 205 820.00 | | 205 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 470 677.00 | 24 365 750.00 | | 17 470 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 333 710.00 | 17 265 963.00 | | 16 333 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 739 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 739 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342 253.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -910 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 138 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 517.00 | 2 624 850.00 | | 2 740 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 483.00 | 6 499 747.00 | | 3 879 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 138 966.00 | -3 874 897.00 | | -1 138 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 163 606.00 | | 153 211.00 | 23 163 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 393.00 | | 273 566.00 | 132 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 393.00 | | 23 184 424.00 | 132 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 307 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 603 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 307 563.00 | | | 21 307 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 084.00 | | 153 211.00 | 1 450 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 959.00 | | | 405 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 752.00 | 139 253.00 | | 903 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 450.00 | 139 253.00 | | 903 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 693.00 | 462 693.00 | | 462 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 737 580.00 | | 16 737 580.00 | 16 737 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 820.00 | 205 820.00 | | 205 820.00 |
UP Prêts | 273 567.00 | 273 567.00 | | 273 567.00 |
UX Autres créances clients | 517 024.00 | 517 024.00 | | 517 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354 379.00 | 1 354 379.00 | | 1 354 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 453.00 | 137 453.00 | | 137 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 423.00 | 2 282 423.00 | | 2 282 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 470 671.00 | 733 091.00 | 16 737 580.00 | 17 470 671.00 |