| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 67 832.00 | | 67 832.00 | 67 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 348.00 | | 150 348.00 | 150 348.00 |
CF Disponibilités | 65 128.00 | | 65 128.00 | 65 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 450.00 | | 294 450.00 | 294 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 450.00 | | 294 450.00 | 294 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 875.00 | 22 829.00 | | 192 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 599.00 | 473 045.00 | | -18 599.00 |
DL TOTAL (I) | 284 276.00 | 602 875.00 | | 284 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 510.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 585.00 | 16 541.00 | | 6 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 175.00 | 20 101.00 | | 10 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 450.00 | 622 976.00 | | 294 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 175.00 | 20 101.00 | | 10 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 857 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | 857 000.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | 477 000.00 | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 415.00 | 959 817.00 | | 9 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 014.00 | 486 772.00 | | 28 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 599.00 | 473 045.00 | | -18 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 821.00 | 14 146.00 | | 14 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 974.00 | 78 974.00 | | 78 974.00 |
VW T.V.A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |