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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 224 415.00 | | 224 415.00 | 224 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 571.00 | | 214 571.00 | 214 571.00 |
BZ Autres créances | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
CF Disponibilités | 457 321.00 | | 457 321.00 | 457 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 115.00 | | 928 115.00 | 928 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 115.00 | | 930 115.00 | 930 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -599 106.00 | -49 471.00 | | -599 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 548.00 | -549 635.00 | | -700 548.00 |
DL TOTAL (I) | -1 199 654.00 | -499 106.00 | | -1 199 654.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 815 021.00 | | | 815 021.00 |
DO TOTAL (II) | 815 021.00 | | | 815 021.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | 729.00 | | 1 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 001.00 | 54 505.00 | | 134 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 973.00 | 1 096 087.00 | | 904 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 102.00 | 76 641.00 | | 241 102.00 |
EA Autres dettes | 4 489.00 | 4 316.00 | | 4 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 747.00 | 1 232 279.00 | | 1 314 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 115.00 | 733 173.00 | | 930 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 746.00 | 1 232 279.00 | | 1 180 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | 729.00 | | 1 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 367.00 | | 72 367.00 | 72 367.00 |
FG Production vendue services | 2 879 018.00 | 255 697.00 | 3 134 715.00 | 2 879 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 018.00 | 255 697.00 | 3 134 715.00 | 2 879 018.00 |
FM Production stockée | | | -297 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 400.00 | 1 722 582.00 | | 2 869 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 948.00 | 2 272 217.00 | | 3 569 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 548.00 | -549 635.00 | | -700 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 771.00 | | 76 771.00 | 76 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 973.00 | 847 743.00 | 57 230.00 | 904 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 571.00 | 214 571.00 | | 214 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VC Groupe et associés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 891 792.00 | | | 891 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VP Divers | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 186.00 | 61 186.00 | | 61 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 379.00 | 246 379.00 | 2 000.00 | 248 379.00 |
VW T.V.A. | 208 138.00 | 208 138.00 | | 208 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 747.00 | 1 180 746.00 | 134 001.00 | 1 314 747.00 |