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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 943.00 | | 138 943.00 | 138 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 348.00 | 9 434.00 | 11 914.00 | 21 348.00 |
040 Immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 317.00 | 9 434.00 | 151 882.00 | 161 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
060 Stock marchandises | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
072 Créances – Autres | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
084 Disponibilités | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
110 Total général Actif | 185 718.00 | 9 434.00 | 176 284.00 | 185 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 899.00 | 18 539.00 | | 18 899.00 |
214 Production vendue de biens – France | 121 134.00 | 116 104.00 | | 121 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 2 452.00 | 2 723.00 | | 2 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 516.00 | 137 366.00 | | 143 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 173.00 | 6 476.00 | | 9 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 082.00 | 648.00 | | -2 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 748.00 | 43 835.00 | | 48 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | -660.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 24 259.00 | 26 051.00 | | 24 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | 2 210.00 | | 1 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 135.00 | 32 929.00 | | 32 135.00 |
252 Charges sociales | 11 198.00 | 8 842.00 | | 11 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 919.00 | 4 843.00 | | 2 919.00 |
262 Autres charges | 715.00 | 599.00 | | 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 680.00 | 125 772.00 | | 128 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 836.00 | 11 594.00 | | 14 836.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 392.00 | | |
294 Charges financières | 1 691.00 | 2 012.00 | | 1 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23 440.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 923.00 | 9 534.00 | | 12 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 345.00 | | | 159 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |