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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 141 769.00 | | 2 141 769.00 | 2 141 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 480 088.00 | 25 000.00 | 9 455 088.00 | 9 480 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 641 145.00 | | 13 641 145.00 | 13 641 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 082 617.00 | 209 616.00 | 40 873 001.00 | 41 082 617.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 133 888.00 | | 1 133 888.00 | 1 133 888.00 |
CF Disponibilités | 118 972.00 | | 118 972.00 | 118 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 269.00 | | 1 253 269.00 | 1 253 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 335 886.00 | 209 616.00 | 42 126 270.00 | 42 335 886.00 |
CU Autres participations | 15 819 616.00 | 184 616.00 | 15 635 000.00 | 15 819 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 639 900.00 | 10 639 900.00 | | 10 639 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063 990.00 | 1 063 990.00 | | 1 063 990.00 |
DG Autres réserves | 18 643 662.00 | 13 346 506.00 | | 18 643 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 584 240.00 | 6 297 155.00 | | 7 584 240.00 |
DL TOTAL (I) | 37 965 457.00 | 31 381 217.00 | | 37 965 457.00 |
DP Provisions pour risques | 98 768.00 | 101 470.00 | | 98 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 768.00 | 101 470.00 | | 98 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 988 761.00 | 8 032 367.00 | | 3 988 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 600.00 | 25 405.00 | | 30 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 684.00 | 452.00 | | 42 684.00 |
EA Autres dettes | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 062 045.00 | 8 208 256.00 | | 4 062 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 126 270.00 | 39 690 943.00 | | 42 126 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 800.00 | 175 888.00 | | 75 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 15 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 785.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 101 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 010 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 322 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 948 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 709 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 146 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146 706.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 174 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 300.00 | 83 065.00 | | 125 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 253.00 | 7 012 512.00 | | 8 323 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 013.00 | 715 357.00 | | 739 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 584 240.00 | 6 297 155.00 | | 7 584 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 122 915.00 | | 2 323 397.00 | 39 122 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 695.00 | 38 940 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 695.00 | 41 082 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 141 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 769.00 | | | 2 141 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 981 147.00 | | 2 323 397.00 | 36 981 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 209 616.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 470.00 | 98 768.00 | 101 470.00 | 101 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 209 616.00 | | |
UG ‐ Financières | | 98 768.00 | 101 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 988 761.00 | 2 516.00 | 3 986 244.00 | 3 988 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 480 088.00 | | | 9 480 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 641 145.00 | | 13 641 145.00 | 13 641 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 9 480 088.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 121 640.00 | 408.00 | 23 121 232.00 | 23 121 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 045.00 | 75 800.00 | 3 986 244.00 | 4 062 045.00 |