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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 979.00 | 114 015.00 | 56 963.00 | 170 979.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 676 639.00 | 2 964 825.00 | 2 711 814.00 | 5 676 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 778.00 | 292 875.00 | 350 903.00 | 643 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 107.00 | | 73 107.00 | 73 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 727.00 | | 72 727.00 | 72 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 687 229.00 | 3 371 715.00 | 3 315 514.00 | 6 687 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036 917.00 | | 1 036 917.00 | 1 036 917.00 |
BN En cours de production de biens | 233 592.00 | | 233 592.00 | 233 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470 941.00 | 30 916.00 | 3 440 025.00 | 3 470 941.00 |
BZ Autres créances | 301 347.00 | | 301 347.00 | 301 347.00 |
CF Disponibilités | 756 771.00 | | 756 771.00 | 756 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610 714.00 | | 610 714.00 | 610 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 410 282.00 | 30 916.00 | 6 379 366.00 | 6 410 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 097 511.00 | 3 402 631.00 | 9 694 880.00 | 13 097 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 263.00 | 197 263.00 | | 197 263.00 |
DH Report à nouveau | -565 497.00 | -283 493.00 | | -565 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 023 437.00 | -282 005.00 | | -1 023 437.00 |
DK Provisions réglementées | 141 686.00 | 131 486.00 | | 141 686.00 |
DL TOTAL (I) | 760 015.00 | 1 773 252.00 | | 760 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 871 582.00 | 2 644 105.00 | | 2 871 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 796.00 | 300 000.00 | | 1 103 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 230.00 | 50 662.00 | | 14 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 527.00 | 3 902 384.00 | | 3 878 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 917.00 | 1 282 179.00 | | 1 027 917.00 |
EA Autres dettes | 38 814.00 | 59 312.00 | | 38 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 934 865.00 | 8 238 642.00 | | 8 934 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 694 880.00 | 10 011 894.00 | | 9 694 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 653.00 | | 100 653.00 | 100 653.00 |
FD Production vendue biens | 22 683 640.00 | 163 618.00 | 22 847 258.00 | 22 683 640.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 796 293.00 | 163 618.00 | 22 959 911.00 | 22 796 293.00 |
FM Production stockée | | | 73 376.00 | |
FN Production immobilisée | | | 169 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 681 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 866 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 716 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 801 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 666.00 | |
GE Autres charges | | | 118 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 801 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 120 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 223 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 378.00 | 194 101.00 | | 89 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 839.00 | 138 000.00 | | 47 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 218.00 | 332 101.00 | | 137 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 030.00 | 164 123.00 | | 316 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 157.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 885.00 | 6 000.00 | | 231 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 915.00 | 314 280.00 | | 547 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410 698.00 | 17 821.00 | | -410 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -610 364.00 | -378 970.00 | | -610 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 818 878.00 | 26 131 063.00 | | 23 818 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 842 316.00 | 26 413 068.00 | | 24 842 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 023 437.00 | -282 005.00 | | -1 023 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 811 610.00 | | 1 398 026.00 | 5 811 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 920.00 | 72 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 584.00 | 504 822.00 | 6 687 229.00 | 17 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 584.00 | 496 902.00 | 6 393 524.00 | 17 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 556.00 | | 33 422.00 | 187 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 543 406.00 | | 1 364 604.00 | 5 543 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 647.00 | | | 80 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 057.00 | 1 387 560.00 | 496 902.00 | 2 481 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 783.00 | 37 232.00 | | 76 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404 273.00 | 1 350 328.00 | 496 902.00 | 2 404 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 486.00 | 10 200.00 | | 131 486.00 |
6T Sur comptes clients | 141 726.00 | 7 666.00 | 118 476.00 | 141 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 726.00 | 7 666.00 | 118 476.00 | 141 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 212.00 | 17 866.00 | 118 476.00 | 273 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 527.00 | 3 878 527.00 | | 3 878 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 080.00 | 356 080.00 | | 356 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 353.00 | 374 353.00 | | 374 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 727.00 | | 72 727.00 | 72 727.00 |
UX Autres créances clients | 3 426 694.00 | 3 426 694.00 | | 3 426 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 248.00 | 7 404.00 | 36 844.00 | 44 248.00 |
VB T. V. A. | 181 800.00 | 181 800.00 | | 181 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 871 582.00 | 1 112 507.00 | 1 759 074.00 | 2 871 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 796.00 | 1 103 796.00 | | 1 103 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 369.00 | 76 369.00 | | 76 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 714.00 | 608 848.00 | 1 866.00 | 610 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 455 729.00 | 4 344 293.00 | 111 436.00 | 4 455 729.00 |
VW T.V.A. | 228 384.00 | 228 384.00 | | 228 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 920 635.00 | 7 161 561.00 | 1 759 074.00 | 8 920 635.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |