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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 262 457.00 | | 5 262 457.00 | 5 262 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 271 807.00 | | 5 271 807.00 | 5 271 807.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 362 248.00 | | 362 248.00 | 362 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 466.00 | | 862 466.00 | 862 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 273.00 | | 6 134 273.00 | 6 134 273.00 |
CU Autres participations | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 203.00 | 1 761.00 | | 4 203.00 |
DG Autres réserves | 70 720.00 | 24 314.00 | | 70 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 670.00 | 48 848.00 | | 54 670.00 |
DL TOTAL (I) | 6 129 593.00 | 6 074 923.00 | | 6 129 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 632.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680.00 | 4 632.00 | | 4 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 273.00 | 6 079 555.00 | | 6 134 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 680.00 | 4 632.00 | | 4 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 513.00 | 56 853.00 | | 61 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 843.00 | 8 005.00 | | 6 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 670.00 | 48 848.00 | | 54 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 948.00 | | 1 631 859.00 | 4 089 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 5 271 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | 5 271 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089 948.00 | | 1 631 859.00 | 4 089 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 262 457.00 | | 5 262 457.00 | 5 262 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 262 675.00 | 218.00 | 5 262 457.00 | 5 262 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |