| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 827.00 | | 358 827.00 | 358 827.00 |
BZ Autres créances | 2 548 690.00 | | 2 548 690.00 | 2 548 690.00 |
CF Disponibilités | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 497.00 | | 2 999 497.00 | 2 999 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 512.00 | | 2 999 512.00 | 2 999 512.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 837.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 335 299.00 | 129 912.00 | | 335 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 194.00 | 208 550.00 | | 183 194.00 |
DL TOTAL (I) | 628 493.00 | 445 299.00 | | 628 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 414.00 | 564 509.00 | | 379 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 414.00 | 564 509.00 | | 379 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 167.00 | 743 115.00 | | 378 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 623.00 | 1 115 705.00 | | 1 213 623.00 |
EA Autres dettes | 399 816.00 | 117 246.00 | | 399 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 606.00 | 1 976 065.00 | | 1 991 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 512.00 | 2 985 873.00 | | 2 999 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 096 260.00 | | 7 096 260.00 | 7 096 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 096 260.00 | | 7 096 260.00 | 7 096 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 575 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 109.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 181 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 629.00 | | | 90 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 454.00 | 51 330.00 | | 116 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 583 133.00 | 7 823 017.00 | | 7 583 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 939.00 | 7 614 468.00 | | 7 399 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 194.00 | 208 550.00 | | 183 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 509.00 | 62 815.00 | 247 910.00 | 564 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 509.00 | 62 815.00 | 247 910.00 | 564 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 109.00 | 247 910.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 167.00 | 378 167.00 | | 378 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 104.00 | 559 104.00 | | 559 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 913.00 | 592 913.00 | | 592 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 816.00 | 399 816.00 | | 399 816.00 |
UX Autres créances clients | 358 827.00 | 358 827.00 | | 358 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VC Groupe et associés | 2 505 053.00 | 2 505 053.00 | | 2 505 053.00 |
VP Divers | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 648.00 | 2 968 648.00 | | 2 968 648.00 |
VW T.V.A. | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 606.00 | 1 991 606.00 | | 1 991 606.00 |