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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 923.00 | 95 547.00 | 43 376.00 | 138 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 516.00 | 98 529.00 | 198 986.00 | 297 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 757.00 | | 120 757.00 | 120 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 995.00 | 195 567.00 | 563 429.00 | 758 995.00 |
BT Marchandises | 85 383.00 | | 85 383.00 | 85 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
BZ Autres créances | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 370.00 | | 195 370.00 | 195 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 365.00 | 195 567.00 | 758 798.00 | 954 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 700.00 | | | 194 700.00 |
DH Report à nouveau | -90 870.00 | | | -90 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 687.00 | | | 79 687.00 |
DL TOTAL (I) | 183 517.00 | | | 183 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 116.00 | | | 217 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 170.00 | | | 144 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 281.00 | | | 97 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
EA Autres dettes | 80 602.00 | | | 80 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 281.00 | | | 575 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 798.00 | | | 758 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 408.00 | | | 406 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 198 815.00 | | 2 198 815.00 | 2 198 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 815.00 | | 2 198 815.00 | 2 198 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 395.00 | |
GE Autres charges | | | 7 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 160.00 | | | 2 216 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 473.00 | | | 2 136 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 687.00 | | | 79 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 338.00 | | 47 865.00 | 714 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 207.00 | 758 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 207.00 | 436 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 490.00 | | | 126 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 284.00 | | 35 362.00 | 404 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 564.00 | | 12 503.00 | 183 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 379.00 | 55 395.00 | 3 207.00 | 143 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 293.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 182.00 | 55 102.00 | 3 207.00 | 142 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 281.00 | 97 281.00 | | 97 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 602.00 | 80 602.00 | | 80 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 757.00 | | 120 757.00 | 120 757.00 |
UX Autres créances clients | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 116.00 | 48 243.00 | 168 873.00 | 217 116.00 |
VI Groupe et associés | 144 170.00 | 144 170.00 | | 144 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 780.00 | 87 636.00 | 163 144.00 | 250 780.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 281.00 | 406 408.00 | 168 873.00 | 575 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
ST Autres comptes | 104 444.00 | | | 104 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 448.00 | | | 173 448.00 |
YT Sous‐traitance | 665.00 | | | 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 001.00 | | | 152 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 224.00 | | | 143 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 639.00 | | | 306 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |