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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 144.00 | 37.00 | 1 182.00 |
AH Fonds commercial | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 196.00 | 74 188.00 | 30 007.00 | 104 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 757.00 | 57 402.00 | 83 354.00 | 140 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 139.00 | 133 839.00 | 151 300.00 | 285 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 170.00 | | 95 170.00 | 95 170.00 |
BN En cours de production de biens | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 075.00 | | 64 075.00 | 64 075.00 |
BZ Autres créances | 77 097.00 | | 77 097.00 | 77 097.00 |
CF Disponibilités | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 356.00 | | 264 356.00 | 264 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 495.00 | 133 839.00 | 415 656.00 | 549 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 753.00 | | | -48 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 656.00 | | | -15 656.00 |
DL TOTAL (I) | -62 409.00 | | | -62 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 638.00 | | | 80 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 654.00 | | | 103 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 312.00 | | | 210 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 459.00 | | | 83 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 066.00 | | | 478 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 656.00 | | | 415 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 137.00 | | | 350 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
FD Production vendue biens | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
FG Production vendue services | 943 704.00 | | 943 704.00 | 943 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 128.00 | | 955 128.00 | 955 128.00 |
FM Production stockée | | | -28 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 750.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 506.00 | | | -6 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 613.00 | | | 930 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 269.00 | | | 946 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 656.00 | | | -15 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 568.00 | | 7 767.00 | 280 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 196.00 | 285 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 39 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 396.00 | 244 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 583.00 | | 7 767.00 | 239 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 933.00 | 45 102.00 | 3 196.00 | 91 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 792.00 | 310.00 | | 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 606.00 | 800.00 | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 801.00 | 44 186.00 | 2 396.00 | 89 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 313.00 | 210 313.00 | | 210 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 460.00 | 83 460.00 | | 83 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UX Autres créances clients | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 526.00 | 26 252.00 | 24 273.00 | 50 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 098.00 | 77 098.00 | | 77 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 705.00 | 141 174.00 | 531.00 | 141 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 411.00 | 350 138.00 | 24 273.00 | 374 411.00 |