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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 238.00 | 3 966.00 | 3 271.00 | 7 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 689.00 | 14 887.00 | 34 802.00 | 49 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 903.00 | 18 854.00 | 424 049.00 | 442 903.00 |
BT Marchandises | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BZ Autres créances | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CF Disponibilités | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 150.00 | | 92 150.00 | 92 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 053.00 | 18 854.00 | 516 200.00 | 535 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 696.00 | 3 145.00 | | 5 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 553.00 | 22 552.00 | | 23 553.00 |
DL TOTAL (I) | 80 349.00 | 56 796.00 | | 80 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 383.00 | 281 121.00 | | 234 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 082.00 | 22 082.00 | | 24 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 047.00 | 120 418.00 | | 154 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 338.00 | 22 620.00 | | 23 338.00 |
EA Autres dettes | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 850.00 | 448 341.00 | | 435 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 200.00 | 505 137.00 | | 516 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 665.00 | 226 563.00 | | 274 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 647.00 | | 112 647.00 | 112 647.00 |
FG Production vendue services | 376 550.00 | | 376 550.00 | 376 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 197.00 | | 489 197.00 | 489 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 923.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | 2 850.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 506.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 506.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -506.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 4 108.00 | | 4 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 817.00 | 508 316.00 | | 489 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 264.00 | 485 765.00 | | 466 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 553.00 | 22 552.00 | | 23 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 671.00 | | 5 161.00 | 438 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929.00 | 442 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 929.00 | 56 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 285.00 | | 4 570.00 | 53 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 386.00 | | 591.00 | 25 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 788.00 | 6 923.00 | 857.00 | 12 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 788.00 | 6 923.00 | 857.00 | 12 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 395.00 | 67 419.00 | 25 977.00 | 93 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | 2 531.00 | | 2 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 240.00 | 13 527.00 | | 12 240.00 |
ST Autres comptes | 84 686.00 | 78 383.00 | | 84 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 513.00 | 199 086.00 | | 189 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 003.00 | 21 979.00 | | 17 003.00 |
YT Sous‐traitance | 434.00 | 740.00 | | 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 832.00 | 7 095.00 | | 6 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 413.00 | 9 626.00 | | 9 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 225.00 | 89 825.00 | | 86 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 357.00 | 51 075.00 | | 50 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 873.00 | 291 736.00 | | 286 873.00 |