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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 052.00 | 24 704.00 | 41 347.00 | 66 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 868.00 | 215.00 | 35 652.00 | 35 868.00 |
AH Fonds commercial | 433 310.00 | | 433 310.00 | 433 310.00 |
AP Constructions | 642 467.00 | 45 088.00 | 597 378.00 | 642 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 766.00 | 8 947.00 | 49 818.00 | 58 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 818.00 | 7 970.00 | 36 848.00 | 44 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 782.00 | 86 926.00 | 1 210 855.00 | 1 297 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
CF Disponibilités | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 556.00 | | 59 556.00 | 59 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 339.00 | 86 926.00 | 1 270 412.00 | 1 357 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 355.00 | | | -261 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 987.00 | | | -42 987.00 |
DL TOTAL (I) | -289 343.00 | | | -289 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 003.00 | | | 893 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 652.00 | | | 602 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 755.00 | | | 1 559 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 412.00 | | | 1 270 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 996.00 | | | 205 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
FD Production vendue biens | 76 930.00 | | 76 930.00 | 76 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 988.00 | | 101 988.00 | 101 988.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 286.00 | |
GE Autres charges | | | 6 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 027.00 | | | 102 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 015.00 | | | 145 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 987.00 | | | -42 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 034.00 | | 6 749.00 | 1 291 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 052.00 | | | 66 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 178.00 | | | 469 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 303.00 | | 6 749.00 | 739 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 640.00 | 24 286.00 | | 62 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 402.00 | 3 303.00 | | 21 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 72.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 095.00 | 20 912.00 | | 41 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | -602 558.00 | 57 489.00 | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 932.00 | 141 825.00 | 578 780.00 | 892 932.00 |
VI Groupe et associés | 602 652.00 | 602 652.00 | | 602 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 336.00 | 22 836.00 | 16 500.00 | 39 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 756.00 | 205 996.00 | 636 269.00 | 1 559 756.00 |