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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 566.00 | 2 507.00 | 20 059.00 | 22 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 064.00 | 14 911.00 | 93 153.00 | 108 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 241.00 | 49.00 | 11 191.00 | 11 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 985.00 | 17 468.00 | 151 516.00 | 168 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 267.00 | | 145 267.00 | 145 267.00 |
BT Marchandises | 296 566.00 | | 296 566.00 | 296 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BZ Autres créances | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CF Disponibilités | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 233.00 | | 508 233.00 | 508 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 218.00 | 17 468.00 | 659 750.00 | 677 218.00 |
CU Autres participations | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 141.00 | 3 301.00 | | 3 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 035.00 | -159.00 | | 97 035.00 |
DL TOTAL (I) | 111 177.00 | 14 141.00 | | 111 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 175.00 | 364 705.00 | | 312 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 160.00 | 15 234.00 | | 13 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 422.00 | 145 467.00 | | 179 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 595.00 | 27 990.00 | | 42 595.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 1 181.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 573.00 | 554 579.00 | | 548 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 750.00 | 568 720.00 | | 659 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 846.00 | | | 362 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 271.00 | 145 299.00 | | 88 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 578.00 | | 57 407.00 | 111 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 697.00 | | 55 175.00 | 86 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 880.00 | | 2 232.00 | 24 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 512.00 | 10 956.00 | | 6 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 512.00 | 10 956.00 | | 6 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 422.00 | 179 422.00 | | 179 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VB T. V. A. | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 271.00 | 88 271.00 | | 88 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 904.00 | 38 177.00 | 156 301.00 | 223 904.00 |
VI Groupe et associés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 573.00 | 362 846.00 | 156 301.00 | 548 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | 1 032.00 | | 2 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 129.00 | 3 190.00 | | 3 129.00 |
ST Autres comptes | 176 994.00 | 150 593.00 | | 176 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 096.00 | 90 000.00 | | 90 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 927.00 | 1 032.00 | | 2 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 279.00 | 80 885.00 | | 107 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 847.00 | 111 784.00 | | 101 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 221.00 | 243 783.00 | | 270 221.00 |