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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 778.00 | 14 319.00 | 25 458.00 | 39 778.00 |
040 Immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 047.00 | 14 319.00 | 47 727.00 | 62 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
110 Total général Actif | 70 770.00 | 14 319.00 | 56 450.00 | 70 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 817.00 | 93 940.00 | | 93 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 746.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 818.00 | 99 697.00 | | 93 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 779.00 | 52 836.00 | | 35 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 227.00 | -3 571.00 | | 227.00 |
242 Autres charges externes. | 40 217.00 | 23 606.00 | | 40 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 745.00 | | 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 232.00 | 16 658.00 | | 8 232.00 |
252 Charges sociales | 383.00 | 1 657.00 | | 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 550.00 | 6 769.00 | | 7 550.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 064.00 | 98 703.00 | | 93 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 754.00 | 994.00 | | 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 523.00 | 994.00 | | 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 885.00 | | | 5 885.00 |