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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 001.00 | 6 615.00 | 18 386.00 | 25 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 123.00 | 247.00 | 4 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 606.00 | 20 273.00 | 139 332.00 | 159 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 906.00 | 31 011.00 | 172 896.00 | 203 906.00 |
BT Marchandises | 314 948.00 | | 314 948.00 | 314 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BZ Autres créances | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
CF Disponibilités | 79 577.00 | | 79 577.00 | 79 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 754.00 | | 439 754.00 | 439 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 660.00 | 31 011.00 | 612 649.00 | 643 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
DL TOTAL (I) | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 623.00 | | | 362 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 959.00 | | | 145 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
EA Autres dettes | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 520.00 | | | 601 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 649.00 | | | 612 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 086.00 | | | 250 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 950.00 | | 986 950.00 | 986 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 950.00 | | 986 950.00 | 986 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 109.00 | | | 990 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 980.00 | | | 983 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 344 858.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 108.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 951.00 | 203 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 107.00 | 25 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 845.00 | 159 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 011.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 615.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 959.00 | 145 959.00 | | 145 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
UX Autres créances clients | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 623.00 | 11 189.00 | 225 228.00 | 362 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 923.00 | | | 419 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 468.00 | | | 57 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 159.00 | 45 229.00 | 14 930.00 | 60 159.00 |
VW T.V.A. | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 520.00 | 250 086.00 | 225 228.00 | 601 520.00 |