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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
AN Terrains | 10 566.00 | 10 431.00 | 135.00 | 10 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 881.00 | 50 951.00 | 2 930.00 | 53 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 749.00 | 248 662.00 | 70 088.00 | 318 749.00 |
AX Avances et acomptes | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 567.00 | 313 370.00 | 199 197.00 | 512 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
BN En cours de production de biens | 348 321.00 | | 348 321.00 | 348 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 011.00 | | 414 011.00 | 414 011.00 |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | 215 834.00 | | 215 834.00 | 215 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 094.00 | | 1 032 094.00 | 1 032 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 660.00 | 313 370.00 | 1 231 291.00 | 1 544 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 963 285.00 | 911 936.00 | | 963 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 326.00 | 71 349.00 | | 72 326.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 997.00 | 991 670.00 | | 1 043 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 834.00 | 46 193.00 | | 20 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 51 433.00 | | 1 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 675.00 | 57 508.00 | | 62 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 080.00 | 115 277.00 | | 93 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 294.00 | 270 411.00 | | 187 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 291.00 | 1 262 082.00 | | 1 231 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 471.00 | | 32 096.00 | 480 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 326.00 | | | 78 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 176.00 | | 31 761.00 | 381 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 970.00 | | 335.00 | 20 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 439.00 | 21 931.00 | | 291 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 113.00 | 21 931.00 | | 288 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 414 011.00 | 414 011.00 | | 414 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 834.00 | 15 471.00 | 5 363.00 | 20 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 488.00 | 429 452.00 | 37.00 | 429 488.00 |
VW T.V.A. | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 183.00 | 172 820.00 | 5 363.00 | 178 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |