| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 891.00 | 36 517.00 | 3 374.00 | 39 891.00 |
AH Fonds commercial | 381 969.00 | | 381 969.00 | 381 969.00 |
AN Terrains | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
AP Constructions | 303 509.00 | 171 154.00 | 132 355.00 | 303 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 335.00 | 424 234.00 | 325 101.00 | 749 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 913.00 | 648 142.00 | 861 771.00 | 1 509 913.00 |
BT Marchandises | 179 341.00 | | 179 341.00 | 179 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 882.00 | 46 140.00 | 987 742.00 | 1 033 882.00 |
BZ Autres créances | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CF Disponibilités | 613 110.00 | | 613 110.00 | 613 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 531.00 | 46 140.00 | 1 795 391.00 | 1 841 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 445.00 | 694 282.00 | 2 657 163.00 | 3 351 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 527 896.00 | 590 616.00 | | 527 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 163.00 | -62 720.00 | | 61 163.00 |
DK Provisions réglementées | 37 054.00 | 34 377.00 | | 37 054.00 |
DL TOTAL (I) | 818 612.00 | 754 773.00 | | 818 612.00 |
DP Provisions pour risques | 129 000.00 | 89 000.00 | | 129 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 003.00 | 22 189.00 | | 25 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 003.00 | 111 189.00 | | 154 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 332.00 | 514 116.00 | | 515 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 369.00 | 872 781.00 | | 1 045 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 206.00 | 92 501.00 | | 72 206.00 |
EA Autres dettes | 51 640.00 | 64 702.00 | | 51 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 547.00 | 1 544 100.00 | | 1 684 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 163.00 | 2 410 061.00 | | 2 657 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 157.00 | 1 099 155.00 | | 1 246 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 663 968.00 | 3 919.00 | 9 667 887.00 | 9 663 968.00 |
FG Production vendue services | 106 068.00 | | 106 068.00 | 106 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 770 036.00 | 3 919.00 | 9 773 955.00 | 9 770 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 792 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 839 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 814.00 | |
GE Autres charges | | | 4 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 593 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 614.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 130.00 | 6 550.00 | | 36 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 650.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 130.00 | 12 278.00 | | 36 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 480.00 | 84 741.00 | | 104 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 677.00 | 50 051.00 | | 42 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 661.00 | 134 792.00 | | 149 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 532.00 | -122 514.00 | | -113 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 829 050.00 | 10 010 151.00 | | 9 829 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 767 888.00 | 10 072 871.00 | | 9 767 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 163.00 | -62 720.00 | | 61 163.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 531.00 | 61 760.00 | | 41 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 039.00 | | 19 358.00 | 1 494 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 483.00 | 1 509 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 483.00 | 1 080 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 860.00 | | | 421 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 795.00 | | 19 334.00 | 1 064 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 384.00 | | 24.00 | 7 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 632.00 | 78 488.00 | 978.00 | 570 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 256.00 | 3 261.00 | | 33 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 376.00 | 75 228.00 | 978.00 | 537 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 377.00 | 2 677.00 | | 34 377.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 189.00 | 42 814.00 | | 111 189.00 |
6T Sur comptes clients | 47 526.00 | 9 619.00 | 11 005.00 | 47 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 526.00 | 9 619.00 | 11 005.00 | 47 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 092.00 | 55 110.00 | 11 005.00 | 193 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 433.00 | 11 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 369.00 | 1 045 369.00 | | 1 045 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UX Autres créances clients | 977 147.00 | 977 147.00 | | 977 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 501.00 | 76 111.00 | 229 565.00 | 514 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 541.00 | | | 78 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 203.00 | | | 77 203.00 |
VP Divers | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 273.00 | 1 054 273.00 | | 1 054 273.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 547.00 | 1 246 157.00 | 229 565.00 | 1 684 547.00 |