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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AP Constructions | 529 014.00 | 273 857.00 | 255 157.00 | 529 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 646.00 | 67 788.00 | 16 858.00 | 84 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 812.00 | 38 344.00 | 50 469.00 | 88 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 810.00 | 381 033.00 | 426 777.00 | 807 810.00 |
BT Marchandises | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BZ Autres créances | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CF Disponibilités | 156 552.00 | | 156 552.00 | 156 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 788.00 | | 199 788.00 | 199 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 598.00 | 381 033.00 | 626 565.00 | 1 007 598.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 124 971.00 | 116 906.00 | | 124 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 627.00 | 26 066.00 | | 33 627.00 |
DL TOTAL (I) | 200 522.00 | 184 896.00 | | 200 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 160.00 | 320 515.00 | | 274 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | 10 785.00 | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 143.00 | 81 844.00 | | 85 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 139.00 | 48 417.00 | | 61 139.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | 1 983.00 | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 043.00 | 463 544.00 | | 426 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 565.00 | 648 440.00 | | 626 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 949.00 | 189 392.00 | | 194 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 538.00 | | 20 321.00 | 787 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 24 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 807 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 080.00 | | | 81 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 651.00 | | 16 821.00 | 685 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 806.00 | | 3 500.00 | 20 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 824.00 | 52 209.00 | | 328 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 780.00 | 52 209.00 | | 327 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 160.00 | 43 066.00 | 156 835.00 | 274 160.00 |
VI Groupe et associés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 420.00 | 23 210.00 | 24 210.00 | 47 420.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 043.00 | 194 949.00 | 156 835.00 | 426 043.00 |