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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 220.00 | 117 399.00 | 15 820.00 | 133 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 605.00 | 165 232.00 | 64 372.00 | 229 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 124.00 | 282 632.00 | 102 492.00 | 385 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 987.00 | | 177 987.00 | 177 987.00 |
BZ Autres créances | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 56 605.00 | | 56 605.00 | 56 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 635.00 | | 277 635.00 | 277 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 759.00 | 282 632.00 | 380 127.00 | 662 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 018.00 | | | 166 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 197 341.00 | | | 197 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
EA Autres dettes | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 785.00 | | | 182 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 127.00 | | | 380 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 230.00 | | | 141 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 395.00 | | 39 682.00 | 355 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 952.00 | 385 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 952.00 | 362 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 846.00 | | 38 932.00 | 333 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 304.00 | | 750.00 | 6 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 429.00 | 27 838.00 | 1 635.00 | 256 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 429.00 | 27 838.00 | 1 635.00 | 256 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 317.00 | 21 762.00 | 41 555.00 | 63 317.00 |
VI Groupe et associés | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 987.00 | 177 987.00 | | 177 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 335.00 | 199 285.00 | 7 050.00 | 206 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 786.00 | 141 231.00 | 41 555.00 | 182 786.00 |