| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
AN Terrains | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 738.00 | 88 798.00 | 111 940.00 | 200 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 953.00 | 171 953.00 | | 171 953.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 906.00 | 402 224.00 | 484 682.00 | 886 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 727.00 | | 79 727.00 | 79 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 633 904.00 | | 15 633 904.00 | 15 633 904.00 |
BZ Autres créances | 14 383 422.00 | | 14 383 422.00 | 14 383 422.00 |
CF Disponibilités | 191 971.00 | | 191 971.00 | 191 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 253.00 | | 79 253.00 | 79 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 368 276.00 | | 30 368 276.00 | 30 368 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 255 182.00 | 402 224.00 | 30 852 958.00 | 31 255 182.00 |
CU Autres participations | 329 265.00 | | 329 265.00 | 329 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 473.00 | 285.00 | | 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 463 639.00 | 486 188.00 | | -2 463 639.00 |
DL TOTAL (I) | -2 238 766.00 | 710 873.00 | | -2 238 766.00 |
DP Provisions pour risques | 174 962.00 | 473 771.00 | | 174 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 643.00 | 41 457.00 | | 47 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 605.00 | 515 228.00 | | 222 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 379.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 697 437.00 | 7 626 257.00 | | 4 697 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 395 112.00 | 14 203 162.00 | | 12 395 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 794 169.00 | 3 822 166.00 | | 2 794 169.00 |
EA Autres dettes | 7 880 215.00 | 4 273 503.00 | | 7 880 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 102 187.00 | 1 591 212.00 | | 5 102 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 869 119.00 | 31 536 679.00 | | 32 869 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 852 958.00 | 32 762 780.00 | | 30 852 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 37 386 718.00 | | 37 386 718.00 | 37 386 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 386 718.00 | | 37 386 718.00 | 37 386 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 719 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 639 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 510 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 138 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 097.00 | |
GE Autres charges | | | 52 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 434 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 715 286.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 329 700.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 549 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 372 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 942.00 | | | 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 272.00 | 157 485.00 | | 94 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 214.00 | 157 694.00 | | 95 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 058.00 | 80 628.00 | | 93 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 272.00 | 157 485.00 | | 94 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 330.00 | 238 113.00 | | 187 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 116.00 | -80 419.00 | | -92 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 79 878.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | -14 793.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 709 998.00 | 39 026 929.00 | | 38 709 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 173 637.00 | 38 540 741.00 | | 41 173 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 463 639.00 | 486 188.00 | | -2 463 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 852.00 | | 554.00 | 887 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 363 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 886 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 891.00 | | | 382 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 707.00 | | 554.00 | 364 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 700.00 | 22 304.00 | | 378 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 447.00 | 22 304.00 | | 238 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 228.00 | 116 369.00 | 407 992.00 | 515 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 448.00 | 116 369.00 | 407 992.00 | 516 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 097.00 | 251 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 272.00 | 157 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 395 112.00 | 12 395 112.00 | | 12 395 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 691.00 | 547 691.00 | | 547 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 828 526.00 | 6 828 526.00 | | 6 828 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 102 187.00 | 5 102 187.00 | | 5 102 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 277.00 | 1.00 | 33 276.00 | 33 277.00 |
UX Autres créances clients | 15 633 904.00 | 15 633 904.00 | | 15 633 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VB T. V. A. | 490 730.00 | 490 730.00 | | 490 730.00 |
VC Groupe et associés | 13 873 199.00 | 13 873 199.00 | | 13 873 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 689.00 | 1 051 689.00 | | 1 051 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 597.00 | 105 597.00 | | 105 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 253.00 | 79 253.00 | | 79 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 129 855.00 | 30 096 579.00 | 33 276.00 | 30 129 855.00 |
VW T.V.A. | 2 078 833.00 | 2 078 833.00 | | 2 078 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 171 682.00 | 28 171 682.00 | | 28 171 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |