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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 095.00 | 31 726.00 | 368.00 | 32 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 772.00 | 25 425.00 | 41 346.00 | 66 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 625.00 | 89 354.00 | 49 270.00 | 138 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 963.00 | | 65 963.00 | 65 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 107.00 | | 156 107.00 | 156 107.00 |
BZ Autres créances | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 187 109.00 | | 187 109.00 | 187 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 641.00 | | 725 641.00 | 725 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 267.00 | 89 354.00 | 774 912.00 | 864 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 328 747.00 | | | 328 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 592.00 | | | 225 592.00 |
DL TOTAL (I) | 587 878.00 | | | 587 878.00 |
DP Provisions pour risques | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 553.00 | | | 126 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 333.00 | | | 177 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 912.00 | | | 774 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 467.00 | | | 163 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 625.00 | | | 138 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 070.00 | | | 131 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 792.00 | 8 563.00 | | 80 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 792.00 | 8 563.00 | | 80 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 517.00 | 5 183.00 | 20 000.00 | 24 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 517.00 | 5 183.00 | 20 000.00 | 24 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 183.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 156 108.00 | 156 108.00 | | 156 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 554.00 | 126 554.00 | | 126 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 661.00 | 167 630.00 | 6 030.00 | 173 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 468.00 | 163 468.00 | | 163 468.00 |