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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 454.00 | 225 454.00 | 5 000.00 | 230 454.00 |
AH Fonds commercial | 1 306 621.00 | | 1 306 621.00 | 1 306 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 489 343.00 | | 2 489 343.00 | 2 489 343.00 |
AN Terrains | 908 181.00 | | 908 181.00 | 908 181.00 |
AP Constructions | 566 948.00 | 560 214.00 | 6 734.00 | 566 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 477 254.00 | 3 175 846.00 | 301 407.00 | 3 477 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 578.00 | 945 480.00 | 64 097.00 | 1 009 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 351 989.00 | | 1 351 989.00 | 1 351 989.00 |
AX Avances et acomptes | 427 580.00 | | 427 580.00 | 427 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209 962.00 | | 209 962.00 | 209 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 905.00 | | 99 905.00 | 99 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 077 815.00 | 4 906 995.00 | 7 170 820.00 | 12 077 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 300.00 | | 431 300.00 | 431 300.00 |
BN En cours de production de biens | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 472.00 | | 183 472.00 | 183 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630 340.00 | 6 652.00 | 2 623 689.00 | 2 630 340.00 |
BZ Autres créances | 725 850.00 | | 725 850.00 | 725 850.00 |
CF Disponibilités | 792 179.00 | | 792 179.00 | 792 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 382.00 | | 72 382.00 | 72 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 844 924.00 | 6 652.00 | 4 838 273.00 | 4 844 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 922 739.00 | 4 913 646.00 | 12 009 093.00 | 16 922 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 373 600.00 | 1 373 600.00 | | 1 373 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 360.00 | 137 360.00 | | 137 360.00 |
DG Autres réserves | 1 128 549.00 | 1 050 770.00 | | 1 128 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 282.00 | 577 779.00 | | 728 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367 790.00 | 3 139 509.00 | | 3 367 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 420 194.00 | 2 956 871.00 | | 3 420 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 796.00 | 545 238.00 | | 1 549 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 171.00 | 1 790 049.00 | | 1 827 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 359.00 | 753 972.00 | | 1 045 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728 103.00 | 82 392.00 | | 728 103.00 |
EA Autres dettes | 70 681.00 | 30 444.00 | | 70 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 641 302.00 | 6 158 967.00 | | 8 641 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 009 093.00 | 9 298 476.00 | | 12 009 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 743 530.00 | 3 818 399.00 | | 5 743 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 402 678.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 706 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 108 977.00 | |
FM Production stockée | | | 23 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 163 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 657 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 717 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 769 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 468 776.00 | |
GE Autres charges | | | 13 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 927 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 169.00 | 28 002.00 | | 65 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 434.00 | 2 190.00 | | 116 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 265.00 | 25 811.00 | | -51 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 002.00 | 85 282.00 | | 126 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 268.00 | 212 147.00 | | 308 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 236 641.00 | 14 068 891.00 | | 15 236 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 508 359.00 | 13 491 112.00 | | 14 508 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 282.00 | 577 779.00 | | 728 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 470 732.00 | | 2 712 959.00 | 9 470 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 309 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 876.00 | 12 077 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 026 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 376.00 | 7 741 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 026 419.00 | | | 4 026 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 118 757.00 | | 2 711 148.00 | 5 118 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 556.00 | | 1 810.00 | 325 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 476 157.00 | 277 188.00 | 37 938.00 | 4 476 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 454.00 | | | 225 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250 703.00 | 277 188.00 | 37 938.00 | 4 250 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 99 905.00 | | 99 905.00 | 99 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 630 340.00 | 2 630 340.00 | | 2 630 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 089 809.00 | | | 1 089 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 850.00 | 725 850.00 | | 725 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 382.00 | 72 382.00 | | 72 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 528 477.00 | 3 428 572.00 | 99 905.00 | 3 528 477.00 |