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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
AN Terrains | 526 364.00 | 88 961.00 | 437 404.00 | 526 364.00 |
AP Constructions | 717 756.00 | 651 345.00 | 66 412.00 | 717 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 757.00 | 974 399.00 | 86 358.00 | 1 060 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 773.00 | 64 388.00 | 35 385.00 | 99 773.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 330.00 | 1 787 454.00 | 655 876.00 | 2 443 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 989 187.00 | | 2 989 187.00 | 2 989 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 192.00 | 38 032.00 | 622 160.00 | 660 192.00 |
BZ Autres créances | 687 541.00 | 494 067.00 | 193 474.00 | 687 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 536.00 | | 753 536.00 | 753 536.00 |
CF Disponibilités | 61 045.00 | | 61 045.00 | 61 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 182 860.00 | 532 099.00 | 4 650 762.00 | 5 182 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 626 191.00 | 2 319 553.00 | 5 306 638.00 | 7 626 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 406.00 | 345 406.00 | | 345 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 831 605.00 | 2 698 059.00 | | 2 831 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 994.00 | 148 547.00 | | 252 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 178.00 | 10 442.00 | | 10 178.00 |
DL TOTAL (I) | 3 720 657.00 | 3 482 927.00 | | 3 720 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 057.00 | 1 180 093.00 | | 939 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 024.00 | 18 859.00 | | 21 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 652.00 | 244 703.00 | | 273 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 746.00 | 322 127.00 | | 347 746.00 |
EA Autres dettes | 4 502.00 | 4 273.00 | | 4 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 981.00 | 1 770 054.00 | | 1 585 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 638.00 | 5 252 981.00 | | 5 306 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409.00 | | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 762.00 | | 58 173.00 | 2 424 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 604.00 | 2 443 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 604.00 | 2 404 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 711.00 | | 57 544.00 | 2 386 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 690.00 | | 629.00 | 29 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 629.00 | 69 072.00 | 20 247.00 | 1 738 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 267.00 | 69 072.00 | 20 247.00 | 1 730 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 652.00 | 273 652.00 | | 273 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 660 192.00 | 660 192.00 | | 660 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 057.00 | 175 323.00 | 244 927.00 | 489 057.00 |
VI Groupe et associés | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 036.00 | | | 171 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 746.00 | 347 746.00 | | 347 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 541.00 | 687 541.00 | | 687 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 301.00 | 1 350 271.00 | 30.00 | 1 350 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 981.00 | 1 272 248.00 | 244 927.00 | 1 585 981.00 |