| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 747.00 | 3 003.00 | 11 744.00 | 14 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 939.00 | 52 844.00 | 73 095.00 | 125 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 886.00 | 55 847.00 | 90 039.00 | 145 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 082.00 | 1 397.00 | 588 686.00 | 590 082.00 |
BZ Autres créances | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
CF Disponibilités | 715 280.00 | | 715 280.00 | 715 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 420.00 | 1 397.00 | 1 360 024.00 | 1 361 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 306.00 | 57 244.00 | 1 450 062.00 | 1 507 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 248 959.00 | | | 248 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
DL TOTAL (I) | 322 025.00 | | | 322 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 994.00 | | | 486 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 168.00 | | | 466 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 122.00 | | | 123 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 037.00 | | | 1 128 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 062.00 | | | 1 450 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 890.00 | | | 1 092 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 240.00 | 1 665 858.00 | 3 713 098.00 | 2 047 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 240.00 | 1 665 858.00 | 3 713 098.00 | 2 047 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 724 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 333.00 | | | 110 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 938.00 | | | 3 724 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 872.00 | | | 3 684 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 364.00 | | 22 862.00 | 140 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 5 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 614.00 | 14 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 618.00 | 125 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 149.00 | | 12 212.00 | 15 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 907.00 | | 10 650.00 | 119 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 690.00 | 21 389.00 | 17 232.00 | 51 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 149.00 | 468.00 | 12 614.00 | 15 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 542.00 | 20 921.00 | 4 618.00 | 36 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 850.00 | 547.00 | | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | 547.00 | | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | 547.00 | | 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 168.00 | 466 168.00 | | 466 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 588 406.00 | 588 406.00 | | 588 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 462.00 | 16 315.00 | 35 147.00 | 51 462.00 |
VI Groupe et associés | 486 224.00 | 486 224.00 | | 486 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 340.00 | 646 140.00 | 5 200.00 | 651 340.00 |
VW T.V.A. | 96 101.00 | 96 101.00 | | 96 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 037.00 | 1 092 890.00 | 35 147.00 | 1 128 037.00 |